A.S.P. - 412934275 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 454 454 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 26 800 17 282 9 518 11 305
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 800 23 322 1 477 2 227
Autres immobilisations corporelles AT 440 850 361 071 79 779 98 506
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 353 0 353 353
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 703 0 9 703 9 703
TOTAL (I) BJ 502 959 402 129 100 830 122 093
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 21 749 0 21 749 157 910
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 545 479 54 500 8 490 979 7 676 327
Avances et acomptes versés sur commandes BV 160 000 0 160 000 145 000
Clients et comptes rattachés BX 734 753 0 734 753 502 740
Autres créances BZ 194 453 0 194 453 135 946
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 0 2 000 2 000
Disponibilités CF 45 679 0 45 679 8 808
Charges constatées d’avance CH 1 363 0 1 363 11 876
TOTAL (II) CJ 9 705 476 54 500 9 650 976 8 640 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 208 435 456 629 9 751 806 8 762 700
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 100 000 1 100 000
Report à nouveau DH -171 700 -294 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -606 451 122 827
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 541 849 1 148 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 129 960 1 203 517
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 339 170 2 484 874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 757 500 243 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 759 268 3 219 354
Dettes fiscales et sociales DY 148 027 96 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 76 031 367 111
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 209 956 7 614 400
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 751 806 8 762 700
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 606 413 6 170 900
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 424 2 691
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 885 134 0 3 885 134 5 869 713
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 26 627 0 26 627 26 341
Chiffres d’affaires nets FJ 3 911 761 0 3 911 761 5 896 054
Production stockée FM -136 161 16 453
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 284 45 446
Autres produits FQ 60 80
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 778 943 5 958 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 291 508 5 463 468
Variation de stock (marchandises) FT -814 651 -826 086
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 636 909 812 240
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 082 23 710
Salaires et traitements FY 159 096 193 252
Charges sociales FZ 35 985 46 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 759 23 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 12 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 46
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 344 717 5 748 475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -565 774 209 559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 37
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 37
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 955 10 772
Différences négatives de change GS 0 45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 955 10 817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 952 -10 780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -581 726 198 779
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 843
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 843
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 725 63 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 725 63 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 725 -58 957
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 16 995
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 778 947 5 962 913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 385 398 5 840 087
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -606 451 122 827
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 284 35 446
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 454 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 490 953 0 1 496
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 056 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 501 463 0 1 496
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 454
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 492 449
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 056
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 502 959
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 454 0 0 454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 378 916 22 759 0 401 675
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 379 370 22 759 0 402 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 703 0 9 703
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 734 753 734 753 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 146 146 0
Impôts sur les bénéfices VM 43 004 43 004 0
T. V. A. VB 57 700 57 700 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 259 21 259 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 72 344 72 344 0
Charges constatées d’avance VS 1 363 1 363 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 940 272 930 569 9 703
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 424 1 424 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 128 536 282 493 846 043 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 199 469 199 469 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 759 268 4 759 268 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 036 19 036 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 726 97 726 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 27 663 27 663 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 602 3 602 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 139 701 2 139 701 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 031 76 031 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 452 456 7 606 413 846 043 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 034
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP