ABC DU NETTOYAGE - 412849432 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 174 2 174
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 017 1 017
Fonds commercial AH 149 463 149 463 149 463
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 303 41 313 2 990 3 134
Autres immobilisations corporelles AT 109 502 94 962 14 539 21 359
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 130 988 130 988 10 539
Autres titres immobilisés BD 138 138 138
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 724 1 724 200
TOTAL (I) BJ 439 309 139 467 299 842 184 832
Matières premières, approvisionnements BL 1 060 1 060 1 884
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 650 3 650
Clients et comptes rattachés BX 197 310 197 310 185 993
Autres créances BZ 7 338 7 338 8 956
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 966 57 966 63 231
Charges constatées d’avance CH 1 227 1 227 5 387
TOTAL (II) CJ 268 550 268 550 265 452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 707 859 139 467 568 393 450 285
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 156 486 118 236
Report à nouveau DH 85 183 85 183
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 272 38 250
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 344 741 250 469
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 981 28 465
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 694 16 530
Dettes fiscales et sociales DY 146 179 109 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 797 45 029
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 223 652 199 816
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 568 393 450 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 519 412 519 412 597 769
Chiffres d’affaires nets FJ 519 412 519 412 597 769
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 595 898
Autres produits FQ 605 5 225
Total des produits d’exploitation (I) FR 526 612 603 892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 912 10 883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 825 -276
Autres achats et charges externes FW 154 719 121 668
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 613 10 362
Salaires et traitements FY 257 454 320 219
Charges sociales FZ 66 533 80 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 871 21 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 917 1 071
Total des charges d’exploitation (II) GF 513 844 566 575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 768 37 317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 120 004 4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 718
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 120 004 3 722
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 184 380
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 184 380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 119 820 3 342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 132 588 40 658
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 173 653
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 173 653
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 302 159
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 302 159
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -129 494
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 187 2 902
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 646 789 608 267
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 552 517 570 016
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 272 38 250
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 695
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 174
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 145 897 7 908
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 877 1 524
ACQUISITIONS Total Général 0G 309 428 9 432
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 2 174
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 150 480
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 153 805
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -120 449 132 850
DIMINUTIONS Total Général I4 -120 449 439 309
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 174 2 174
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 017 1 017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 404 14 871 136 275
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 124 595 14 871 139 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 900 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 900 900
TOTAL GENERAL 7C 900 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 900
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 130 988 130 988
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 724 1 724
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 197 310 197 310
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 003 7 003
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 35
Charges constatées d’avance VS 1 227 1 227
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 338 588 205 875 132 713
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 22
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 959 13 773 3 186
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 694 50 694
Personnel et comptes rattachés 8C 46 024 46 024
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 691 20 691
Impôts sur les bénéfices 8E 38 187 38 187
T.V.A. VW 40 958 40 958
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 319 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 797 9 797
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 223 652 220 466 3 186
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 192
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12