HOLDING VICTOR HUGO - 412465106 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 451 46 217 1 234 2 504
Fonds commercial AH 744 664 744 664 744 664
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 28 279 28 279 28 279
Constructions AP 116 434 78 952 37 482 38 342
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 51 569 51 569
Autres immobilisations corporelles AT 1 230 453 607 269 623 184 615 075
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 006 277 386 457 8 619 820 7 069 470
Créances rattachées à des participations BB 36 142 257 586 998 35 555 259 30 034 943
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 470 48 470 48 469
TOTAL (I) BJ 47 415 856 1 757 462 45 658 393 38 581 747
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 12 190 873 12 190 873 12 190 873
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 123 843 99 342 24 501 24 501
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 000 5 000
Clients et comptes rattachés BX 3 021 489 3 021 489 3 063 336
Autres créances BZ 4 048 377 1 283 762 2 764 615 3 733 633
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 384 700 2 384 700 654 697
Disponibilités CF 141 062 141 062 1 812 160
Charges constatées d’avance CH 4 506 4 506 5 335
TOTAL (II) CJ 21 919 849 1 383 104 20 536 746 21 484 534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 69 335 705 3 140 566 66 195 139 60 066 281
Parts à moins d’un an CP 36 190 727
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 959 491 4 281 791
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 188 116 3 311 371
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 764 080 764 080
Réserves statutaires ou contractuelles DE 12 351 249 12 351 249
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 731 436 3 985 624
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 277 557 -254 188
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 678 461
TOTAL (I) DL 29 272 607 24 440 388
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 158 983 9 265 987
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 964 710 25 294 240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 140 439 114 612
Dettes fiscales et sociales DY 612 221 649 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 960
Autres dettes EA 46 179 48 285
Produits constatés d’avance (2) EB 250 000
TOTAL (IV) EC 36 922 531 35 625 893
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 66 195 139 60 066 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 28 008 054 26 600 269
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 806 428 94 500 900 928 835 676
Chiffres d’affaires nets FJ 806 428 94 500 900 928 838 676
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 588 56 092
Autres produits FQ 3 1 789
Total des produits d’exploitation (I) FR 958 519 896 557
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -122 878
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 125 878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 917 136 753 955
Impôts, taxes et versements assimilés FX 180 507 203 564
Salaires et traitements FY 403 687 348 675
Charges sociales FZ 175 529 151 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 472 19 365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 283 762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 345 17 024
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 971 439 1 496 762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 012 920 -600 205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 584 400 7 309 022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 518 41 649
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 328 944
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 15 268 354
Total des produits financiers (V) GP 4 946 130 7 351 025
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 293 003
Intérêts et charges assimilées GR 2 133 087 2 501 596
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1
Total des charges financières (VI) GU 2 426 101 2 501 596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 520 029 4 849 429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 507 108 4 249 225
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 266
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 500 6 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 766 6 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 445 194 254
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 621 709
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 218 218
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 663 4 816 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 104 -4 810 180
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -759 345 -306 767
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 917 415 8 253 582
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 639 858 8 507 770
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 277 557 -254 188
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 48 167 23 627
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 57 588 33 201
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 30 506 12 574
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 91 24
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 790 828 1 287
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 290 965 137 074
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 862 562 6 334 442
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 944 355 6 472 803
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 792 115
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 302 1 426 736
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 45 197 005
DIMINUTIONS Total Général I4 1 303 47 415 856
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 660 2 557 46 217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 609 269 129 824 1 302 737 790
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 652 928 132 381 1 302 784 007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 678
Total Provisions réglementées 3Z 461 218 678
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 386 457
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 99 342 99 342
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 283 762 1 283 762
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 809 022 1 876 481 1 328 944 2 356 559
TOTAL GENERAL 7C 1 809 483 1 876 698 1 328 944 2 357 237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 283 762
- Financières UG 293 008 1 328 944
- Exceptionnelles UJ 218
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 36 142 257 36 142 257
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 470 48 470
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 021 489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 163
T. V. A. VB 1 323 091
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 500
Groupe et associés VC 2 048 738
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 662 885
Charges constatées d’avance VS 4 506
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 265 099 43 265 099
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 930 1 930
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 9 157 052 242 575 8 914 477
Emprunts et dettes financières divers 8A 26 865 339 26 865 339
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 140 439 140 439
Personnel et comptes rattachés 8C 11 394 11 394
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 372 72 372
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 510 496 510 496
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 959 17 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 99 371 99 371
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 179 46 179
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 922 531 28 008 054 8 914 477
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 044 935
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 941 258
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 129
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 273 3 280
Location, charges locatives et de copropriété XQ 347 206 343 871
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 222 183 141 079
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 347 474 265 725
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 917 136 753 955
Taxe professionnelle YW 8 457 9 322
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 172 050 194 242
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 180 507 203 564
Montant de la TVA. collectée YY 160 428 96 245
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 35 537 16 489
Effectif moyen du personnel YP 7 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 5