HOLDING ERIC SAUVAGE - 412276008 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 053 14 046 2 007 6 020
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 357 345 1 012 1 283
Autres immobilisations corporelles AT 113 221 84 094 29 127 11 198
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 159 786 0 14 159 786 14 159 786
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 14 290 416 98 485 14 191 931 14 178 287
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 51 024 0 51 024 53 312
Autres créances BZ 10 083 458 0 10 083 458 10 204 940
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 961 842 0 7 961 842 7 324 894
Disponibilités CF 870 975 0 870 975 1 378 631
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 161
TOTAL (II) CJ 18 967 300 0 18 967 300 18 961 937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 257 716 98 485 33 159 231 33 140 224
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 857 526 857 526
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 390 558 390 558
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 29 769 431 29 152 920
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 137 510 616 511
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 31 255 025 31 117 515
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 165 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 690 531 1 750 093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 721 14 568
Dettes fiscales et sociales DY 38 109 257 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 845 845
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 904 205 2 022 709
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 159 231 33 140 224
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 690 531
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 417 808 0 417 808 437 505
Chiffres d’affaires nets FJ 417 808 0 417 808 437 505
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 592 3 612
Autres produits FQ 9 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 419 409 441 131
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 71 836 73 542
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 333 2 464
Salaires et traitements FY 185 546 198 929
Charges sociales FZ 69 587 49 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 409 29 524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 356 719 353 708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 689 87 423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 174 284 131 371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 190 23 944
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 5 905 643 764
Total des produits financiers (V) GP 181 379 799 078
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 86 8
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 54 283 13 922
Total des charges financières (VI) GU 54 283 13 922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 127 096 785 156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 189 786 872 579
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 911 282 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 911 282 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 317 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 937 282 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 253 282 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 657 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 62 933 256 068
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 612 698 1 522 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 475 188 905 848
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 137 510 616 511
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 053 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 129 571 0 33 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 159 786 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 305 410 0 33 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 16 053
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY -5 000
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -5 000 53 984 114 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 159 786
DIMINUTIONS Total Général I4 -5 000 53 984 14 290 416
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 51 024 51 024 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 183 11 183 0
T. V. A. VB 1 277 1 277 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 15 0
Groupe et associés VC 10 044 607 10 044 607 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 377 26 377 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 134 482 10 134 482 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 165 000 165 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 721 9 721 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 179 14 179 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 118 6 118 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 636 17 636 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 176 176 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 690 531 1 690 531 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 845 845 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 904 205 1 904 205 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 165 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP