AUBADIS - 412026627 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 21 723 15 151 6 573 8 377
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 252 883 6 179 1 246 704 567 944
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 000 0 42 000 0
TOTAL (I) BJ 1 316 606 21 330 1 295 277 576 321
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 390 183 24 223 365 961 410 093
Autres créances BZ 1 425 775 770 267 655 507 1 018 951
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 328 431 0 328 431 702 497
Disponibilités CF 686 163 0 686 163 853 250
Charges constatées d’avance CH 846 0 846 2 463
TOTAL (II) CJ 2 831 398 794 490 2 036 908 2 987 253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 148 004 815 819 3 332 185 3 563 574
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 528 10 528
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 109 972 109 972
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 800 1 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 220 104 2 420 420
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -198 486 799 684
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 143 918 3 342 404
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 275 145
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 589 44 024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 042 19 307
Dettes fiscales et sociales DY 57 741 142 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 620 15 303
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 188 267 221 170
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 332 185 3 563 574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 188 267 221 170
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 275 145
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 276 000 232 390
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 276 000 232 390
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 361 20 159
Autres produits FQ 189 002 189 002
Total des produits d’exploitation (I) FR 485 363 441 552
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 303 094 130 613
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 477 21 167
Salaires et traitements FY 64 361 75 359
Charges sociales FZ 32 271 37 740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 063 1 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 223 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 442 490 266 585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 873 174 966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 348 382 624 247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 110 974 95 902
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 459 356 720 149
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 663 603 8 819
Intérêts et charges assimilées GR 47 826 3 871
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 711 429 12 690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -252 073 707 460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -209 200 882 426
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 75 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 75 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 675 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 63 611 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 64 286 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 714 -300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 82 442
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 019 718 1 161 701
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 218 204 362 017
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -198 486 799 684
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 34 279 41 268
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 723 0 61 439
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 570 793 0 727 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 592 516 0 788 959
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 61 439 21 723
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 430 1 294 883
DIMINUTIONS Total Général I4 0 64 869 1 316 606
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 346 2 063 259 15 151
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 346 2 063 259 15 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 000 0 42 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 390 183 390 183 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 425 775 1 425 775 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 846 846 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 858 804 1 816 804 42 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 275 275 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 589 44 589 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 042 39 042 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 741 57 741 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 620 46 620 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 188 267 188 267 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP