A ET ASSOCIES CONSEILS - 412010969 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 990 38 396 21 595 21 595
Fonds commercial AH 179 249 0 179 249 179 249
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 579 8 808 2 771 2 821
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 824 416 0 824 416 824 416
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 075 234 47 204 1 028 031 1 028 080
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 484 730 0 484 730 117 345
Autres créances BZ 206 434 0 206 434 383 140
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 523 0 7 523 14 636
Charges constatées d’avance CH 2 264 0 2 264 1 114
TOTAL (II) CJ 700 952 0 700 952 516 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 776 186 47 204 1 728 982 1 544 316
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 86 720 86 720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 41 473 41 473
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 672 8 672
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 801 696 801 696
Report à nouveau DH 0 5 880
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 500 139 380 040
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 23 416 23 416
TOTAL (I) DL 1 462 116 1 347 897
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 4 176
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 52 72 124
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 420 16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 99 342 73 099
Dettes fiscales et sociales DY 160 169 43 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 883 3 695
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 266 866 196 419
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 728 982 1 544 316
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 266 866 158 093
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 154 343 0 1 154 343 866 077
Chiffres d’affaires nets FJ 1 154 343 0 1 154 343 866 077
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 154 350 866 079
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 287 737 247 484
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 410 57 749
Salaires et traitements FY 161 697 118 344
Charges sociales FZ 70 009 51 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 874 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 064 3 139
Total des charges d’exploitation (II) GF 581 791 479 008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 572 559 387 071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 71 200 57 850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 618 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 818 57 850
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 800 2 427
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 800 2 427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 74 018 55 423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 646 577 442 494
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 45 871
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 45 871
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 586
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 586
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 44 285
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 6 669 4 744
Impôts sur les bénéfices (X) HK 139 797 101 994
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 229 195 969 800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 729 056 589 760
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 500 139 380 040
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 463 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 833 3 138
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 239 239 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 755 0 824
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 824 416 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 074 410 0 824
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 239 239
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 579
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 824 416
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 075 234
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 396 0 0 38 396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 934 874 0 8 808
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 330 874 0 47 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 23 416
Total Provisions réglementées 3Z 23 416 0 0 23 416
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 23 416 0 0 23 416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 484 730 484 730 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 387 22 387 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 94 428 94 428 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 89 619 89 619 0
Charges constatées d’avance VS 2 264 2 264 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 693 429 693 429 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 52 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 99 342 99 342 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 311 20 311 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 982 34 982 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 36 902 36 902 0 0
T.V.A. VW 57 541 57 541 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 434 10 434 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 420 420 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 883 6 883 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 266 866 266 866 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP