A ET ASSOCIES CONSEILS - 412010969 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 990 38 396 21 595 21 595
Fonds commercial AH 179 249 0 179 249 179 249
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 755 7 934 2 821 1 568
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 824 416 0 824 416 824 416
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 074 410 46 330 1 028 080 1 026 828
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 69 641
Clients et comptes rattachés BX 117 345 0 117 345 132 037
Autres créances BZ 383 140 0 383 140 395 977
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 636 0 14 636 75 728
Charges constatées d’avance CH 1 114 0 1 114 9 507
TOTAL (II) CJ 516 235 0 516 235 682 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 590 645 46 330 1 544 316 1 709 718
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 86 720 86 720
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 41 473 41 473
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 672 8 672
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 801 696 801 696
Report à nouveau DH 5 880 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 380 040 319 925
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 23 416 23 416
TOTAL (I) DL 1 347 897 1 281 902
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 4 176 3 276
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 72 124 151 996
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 099 102 709
Dettes fiscales et sociales DY 43 308 67 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 695 102 618
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 196 419 427 816
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 544 316 1 709 718
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 158 093 355 739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 866 077 0 866 077 974 643
Chiffres d’affaires nets FJ 866 077 0 866 077 974 643
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 866 079 974 647
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 247 484 309 279
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 749 81 227
Salaires et traitements FY 118 344 98 270
Charges sociales FZ 51 390 39 219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 902 8 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 139 2 161
Total des charges d’exploitation (II) GF 479 008 538 218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 387 071 436 429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 57 850 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 850 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 427 3 992
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 427 3 992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 55 423 -3 992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 442 494 432 437
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 45 871 306
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 871 306
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 586 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 586 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 44 285 306
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 4 744 4 119
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 994 108 699
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 969 800 974 952
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 589 760 655 027
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 380 040 319 925
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 239 239 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 510 0 2 155
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 824 416 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 077 165 0 2 155
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 239 239
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 910 10 755
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 824 416
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 910 1 074 410
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 396 0 0 38 396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 942 902 4 910 7 934
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 337 902 4 910 46 330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 23 416
Total Provisions réglementées 3Z 23 416 0 0 23 416
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 23 416 0 0 23 416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 117 345 117 345 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 264 264 0
Impôts sur les bénéfices VM 7 606 7 606 0
T. V. A. VB 9 241 9 241 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 272 489 272 489 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 93 540 93 540 0
Charges constatées d’avance VS 1 114 1 114 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 501 599 501 599 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 4 176 4 176 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 47 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 72 077 33 751 38 326 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 099 73 099 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 666 15 666 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 471 21 471 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 980 1 980 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 191 4 191 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 16 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 695 3 695 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 196 419 158 093 38 326 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 878
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP