A LA PORTE DU GOLFE - 411849342 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 128 928 0 128 928 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 210 720 107 704 103 016 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 342 406 258 673 83 733 0
Autres immobilisations corporelles AT 609 951 460 223 149 728 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 31 0 31 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 622 0 27 622 0
TOTAL (I) BJ 1 319 657 826 600 493 057 0
Matières premières, approvisionnements BL 8 185 0 8 185 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 378 0 11 378 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 33 949 821 33 128 0
Autres créances BZ 58 666 0 58 666 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 367 441 0 367 441 0
Charges constatées d’avance CH 1 603 0 1 603 0
TOTAL (II) CJ 481 222 821 480 401 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 800 879 827 421 973 458 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 71 960 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 196 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 91 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 175 282 0
Report à nouveau DH 270 305 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 211 212 0
Subventions d’investissement DJ 2 147 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 738 193 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 78 802 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 446 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 750 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 707 0
Dettes fiscales et sociales DY 54 489 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 070 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 235 264 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 973 458 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 185 410 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 98 184 0 98 184 0
Production vendue biens FD 395 590 0 395 590 0
Production vendue services FG 1 289 107 0 1 289 107 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 782 882 0 1 782 882 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 167 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 009 0
Autres produits FQ 20 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 807 077 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 52 461 0
Variation de stock (marchandises) FT -7 718 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 408 226 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 701 0
Autres achats et charges externes FW 529 546 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 814 0
Salaires et traitements FY 379 706 0
Charges sociales FZ 103 520 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 704 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 235 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 595 793 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 211 285 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 470 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 471 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 008 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 008 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -537 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 210 747 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 465 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 465 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 465 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 808 013 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 596 801 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 211 212 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 009 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 44 191 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 98 928 0 30 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 138 839 0 24 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 653 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 265 420 0 54 237
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 128 928
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 163 076
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 27 653
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 319 657
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 754 897 71 703 0 826 599
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 754 897 71 703 0 826 599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 821 0 0 821
Total Provisions pour dépréciation 7B 821 0 0 821
TOTAL GENERAL 7C 821 0 0 821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 622 27 622 0
Clients douteux ou litigieux VA 497 497 0
Autres créances clients UX 33 452 33 452 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 175 175 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 233 6 233 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 148 13 148 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 110 39 110 0
Charges constatées d’avance VS 1 603 1 603 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 121 840 121 840 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 78 802 28 948 49 854 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 707 73 707 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 33 655 33 655 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 582 13 582 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 188 4 188 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 064 3 064 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 446 22 446 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 070 2 070 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 231 514 181 660 49 854 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 988
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP