A.M.D. MEDICAL ASSISTANCE MEDICALE A DOMICILE - 411796352 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 974 5 974
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 199 225 175 152 24 073
Autres immobilisations corporelles AT 190 941 138 316 52 625
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 305 305
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 467 2 467
TOTAL (I) BJ 398 912 319 442 79 470
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 52 102 52 102
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 755 63 755
Autres créances BZ 8 366 8 366
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000
Disponibilités CF 108 216 108 216
Charges constatées d’avance CH 3 226 3 226
TOTAL (II) CJ 385 666 385 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 784 578 319 442 465 136
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 792
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 269
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 897
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -9 104
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 82 353
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 908
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 235 658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 238
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 465
Dettes fiscales et sociales DY 55 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 382 783
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 465 136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 363 574
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 377 753 377 753
Production vendue biens FD 4 284 4 284
Production vendue services FG 132 381 132 381
Chiffres d’affaires nets FJ 514 418 514 418
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 514 422
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 229 586
Variation de stock (marchandises) FT -2 786
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 450
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 305
Salaires et traitements FY 112 642
Charges sociales FZ 35 933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 734
Total des charges d’exploitation (II) GF 520 961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 822
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 822
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 057
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 774
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 798
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 798
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 278
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 278
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 520
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 517 042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 526 146
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -9 104
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 463
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 974
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 380 230 9 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 657 1 137
ACQUISITIONS Total Général 0G 387 861 11 073
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 974
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 390 166
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 22
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 2 772
DIMINUTIONS Total Général I4 22 398 912
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 974 5 974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 290 818 26 720 4 071 313 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 296 792 26 720 4 071 319 442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 467
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 63 755
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 380
T. V. A. VB 1 986
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 226
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 77 814 75 347 2 467
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 908 6 937 18 971
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 465 65 465
Personnel et comptes rattachés 8C 26 852 26 852
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 083 24 083
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 528 2 528
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 051 2 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 235 658 235 658
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 382 545 363 574 18 971
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 837
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 22 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 400
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 223
Location, charges locatives et de copropriété XQ 45 615
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 010
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 55 602
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 109 450
Taxe professionnelle YW 2 306
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 999
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 305
Montant de la TVA. collectée YY 65 994
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 43 181
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3