| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 652 | 652 | 0 | 0 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 19 583 | 0 | 19 583 | 19 583 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 900 199 | 272 417 | 1 627 782 | 1 543 595 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 86 664 851 | 11 062 613 | 75 602 237 | 87 398 816 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 11 080 075 | 1 626 724 | 9 453 352 | 15 832 932 |
| Prêts | BF | 474 891 | 0 | 474 891 | 275 899 |
| Autres immobilisations financières | BH | 192 079 | 0 | 192 079 | 192 079 |
| TOTAL (I) | BJ | 100 332 330 | 12 962 406 | 87 369 924 | 105 262 904 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 779 804 | 117 420 | 1 662 384 | 1 156 805 |
| Autres créances | BZ | 39 091 677 | 2 040 897 | 37 050 780 | 34 289 292 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 11 594 470 | 25 557 | 11 568 913 | 10 075 970 |
| Disponibilités | CF | 5 531 958 | 0 | 5 531 958 | 4 921 811 |
| Charges constatées d’avance | CH | 15 672 | 0 | 15 672 | 30 001 |
| TOTAL (II) | CJ | 58 013 581 | 2 183 874 | 55 829 707 | 50 473 879 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 158 345 912 | 15 146 280 | 143 199 631 | 155 736 783 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 54 252 792 | 54 252 792 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 435 215 | 435 215 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 81 575 108 | 99 966 152 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -12 869 821 | -18 391 045 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 123 393 293 | 136 263 115 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | 123 815 | 169 260 | ||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 9 000 | 89 332 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 744 105 | 596 266 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 838 296 | 612 135 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 91 122 | 3 855 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 0 | 2 819 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 16 806 338 | 16 473 668 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 143 199 631 | 155 736 783 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | 9 000 | |||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 2 748 940 | 0 | 2 748 940 | 1 770 684 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 2 748 940 | 0 | 2 748 940 | 1 770 684 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 3 388 | 0 | ||
| Autres produits | FQ | 194 | 1 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 2 752 523 | 1 770 685 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 3 254 | 1 973 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 851 910 | 1 540 039 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 106 287 | 238 940 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 452 428 | 1 389 827 | ||
| Charges sociales | FZ | 613 525 | 596 970 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 31 484 | 24 537 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 395 453 | 1 415 564 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 1 859 | 3 398 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 4 456 201 | 5 211 249 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -1 703 678 | -3 440 563 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 4 120 174 | -485 023 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 168 238 | 147 614 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 505 156 | 576 512 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 8 524 000 | 2 624 671 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 13 317 569 | 2 863 774 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 3 674 981 | 15 735 706 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 822 907 | 561 463 | ||
| Différences négatives de change | GS | 0 | 365 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 4 497 888 | 16 297 534 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 8 819 681 | -13 433 761 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 7 116 002 | -16 874 324 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 1 476 214 | 15 014 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 1 476 214 | 15 014 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 8 902 | 697 110 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 21 466 981 | 834 625 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 21 475 883 | 1 531 735 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -19 999 669 | -1 516 721 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -13 845 | 0 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 17 546 305 | 4 649 473 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 30 416 127 | 23 040 518 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -12 869 821 | -18 391 045 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 20 235 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 785 996 | 0 | 117 526 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 121 245 138 | 0 | 532 470 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 123 051 369 | 0 | 649 996 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 20 235 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 3 324 | 1 900 199 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 23 365 712 | 98 411 896 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 23 369 035 | 100 332 330 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 652 | 0 | 0 | 652 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 242 401 | 31 484 | 1 468 | 272 417 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 243 053 | 31 484 | 1 468 | 273 069 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 3 000 000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 11 062 613 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 2 000 000 | 1 626 724 | 2 000 000 | 1 626 724 |
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 96 605 | 20 815 | 0 | 117 420 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 1 687 894 | 378 560 | 0 | 2 066 454 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 19 329 912 | 4 067 300 | 8 524 000 | 14 873 211 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 22 329 912 | 4 067 300 | 8 524 000 | 17 873 211 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | 474 891 | 0 | 474 891 | |
| Autres immobilisations financières | UT | 192 079 | 0 | 192 079 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 555 076 | 0 | 555 076 | |
| Autres créances clients | UX | 1 224 728 | 1 224 728 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 29 733 | 29 733 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 198 214 | 198 214 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 37 109 408 | 37 109 408 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 1 754 321 | 0 | 1 754 321 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 15 672 | 15 672 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 41 554 123 | 38 577 757 | 2 976 367 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | 123 815 | 0 | 123 815 | 0 |
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 744 105 | 744 105 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 129 224 | 129 224 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 294 031 | 294 031 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 300 711 | 300 711 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 47 171 | 47 171 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 91 122 | 91 122 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 16 739 180 | 1 615 364 | 15 123 815 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||