A C E V E X - 411546880 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 599 13 256 344 1 225
Fonds commercial AH 1 834 687 1 834 687 1 382 381
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 105 731 105 731
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 203 778 165 006 38 772 23 186
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 587 840
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 358 358 358
Prêts BF 27 573 27 573
Autres immobilisations financières BH 25 303 25 303 19 830
TOTAL (I) BJ 2 211 029 283 992 1 927 037 2 014 821
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 162 794 36 444 1 126 350 800 497
Autres créances BZ 110 348 110 348 122 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 163 765 163 765 139 262
Charges constatées d’avance CH 14 017 14 017 12 376
TOTAL (II) CJ 1 450 923 36 444 1 414 479 1 074 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 661 952 320 436 3 341 516 3 089 431
Parts à moins d’un an CP 5 765
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 025 484 1 025 484
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 156 007 137 330
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 112 720 108 494
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 459 210 1 436 308
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 940 191 1 049 620
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 98 671 96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 891 79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 259 313 155 178
Dettes fiscales et sociales DY 423 597 329 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 176
Autres dettes EA 20 839 5 859
Produits constatés d’avance (2) EB 137 804 112 422
TOTAL (IV) EC 1 882 306 1 653 123
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 341 516 3 089 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 066 655 727 090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 231
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 248 684 2 248 684 1 582 578
Chiffres d’affaires nets FJ 2 248 684 2 248 684 1 582 578
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 349 10 896
Autres produits FQ 2 284 77
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 256 316 1 593 551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 777 160 544 000
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 567 17 293
Salaires et traitements FY 874 578 579 662
Charges sociales FZ 322 442 212 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 596 10 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 084 43 948
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 102 871 1 407 585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 153 446 185 966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 060 4 085
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 060 4 085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 058 -4 085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 146 387 181 882
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 200 327
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 200 327
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 296 50 417
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 296 50 417
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 096 -50 090
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 572 23 298
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 257 518 1 593 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 144 798 1 485 384
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 112 720 108 494
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 912
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 349 6 125
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 31 652 32 041
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 397 761 452 306
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 342 655 8 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 188 33 046
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 760 604 493 916
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 780 1 848 286
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 710 309 508
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 53 234
DIMINUTIONS Total Général I4 43 490 2 211 029
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 994 1 041 1 780 13 256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 295 892 16 555 41 710 270 736
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 309 886 17 596 43 490 283 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 444 36 444
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 444 36 444
TOTAL GENERAL 7C 36 444 36 444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 36 444
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 27 573 5 765 21 808
Autres immobilisations financières UT 25 303 -1 25 303
Clients douteux ou litigieux VA 4 088 4 088
Autres créances clients UX 1 158 706 1 158 706
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 901 24 901
T. V. A. VB 46 038 46 038
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 209 39 209
Charges constatées d’avance VS 14 017 14 017
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 340 034 1 292 923 47 111
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 538 7 538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 932 653 117 002 441 242
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 259 313 259 313
Personnel et comptes rattachés 8C 85 896 85 896
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 124 94 124
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 231 013 231 013
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 564 12 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 98 671 98 671
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 839 20 839
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 137 804 137 804
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 880 415 1 064 764 441 242 374 409
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 103 778
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 89 817
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 388 278 268 045
Location, charges locatives et de copropriété XQ 131 997 122 102
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 31 275 7 507
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 225 610 146 346
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 777 160 544 000
Taxe professionnelle YW 11 999 4 763
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 18 569 12 530
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 30 567 17 293
Montant de la TVA. collectée YY 455 353 321 344
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 144 528 111 744
Effectif moyen du personnel YP 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21