A C E V E X - 411546880 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 827 10 602 1 225 492
Fonds commercial AH 1 382 381 1 382 381 1 050 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 113 611 113 611 1 596
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 157 750 134 564 23 186 16 499
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 587 840 587 840 402 383
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 358 358 358
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 830 19 830 17 170
TOTAL (I) BJ 2 273 598 258 777 2 014 821 1 488 498
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 800 497 800 497 606 017
Autres créances BZ 122 476 122 476 36 604
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 139 262 139 262 217 801
Charges constatées d’avance CH 12 376 12 376 9 431
TOTAL (II) CJ 1 074 610 1 074 610 869 853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 348 208 258 777 3 089 431 2 358 351
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 025 484 1 025 484
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 137 330 129 774
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 494 126 701
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 436 308 1 446 959
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 049 620 415 144
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 96 9 559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 155 178 164 212
Dettes fiscales et sociales DY 329 693 217 075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 176 176
Autres dettes EA 5 859 5 093
Produits constatés d’avance (2) EB 112 422 100 135
TOTAL (IV) EC 1 653 123 911 392
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 089 431 2 358 351
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 727 090 712 968
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 582 578 1 582 578 1 263 362
Chiffres d’affaires nets FJ 1 582 578 1 582 578 1 263 362
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 896 10 991
Autres produits FQ 77 520
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 593 551 1 274 873
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 544 000 507 778
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 293 9 419
Salaires et traitements FY 579 662 393 660
Charges sociales FZ 212 543 140 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 137 11 069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43 948 42 541
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 407 585 1 104 905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 185 966 169 967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 085 638
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 085 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 085 -638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 181 882 169 330
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 327
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 327
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 417 338
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 196
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 417 534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 090 -534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 298 42 095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 593 878 1 274 873
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 485 384 1 148 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 494 126 701
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 912
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 125 7 081
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 32 041 34 473
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 061 827 332 381
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 269 411 1 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 188 587 840
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 351 426 922 171
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 394 208
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 271 361
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 608 028
DIMINUTIONS Total Général I4 2 273 598
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 721 881 10 602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 238 918 9 256
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 248 640 10 137 258 777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 771 4 771
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 771 4 771
TOTAL GENERAL 7C 4 771 4 771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 771
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 830 19 830
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 800 497 800 497
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 51 168 51 168
T. V. A. VB 30 920 30 920
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 923 11 923
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 464 28 464
Charges constatées d’avance VS 12 376 12 376
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 955 178 935 348 19 830
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 189 20 189
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 029 431 103 398 441 465
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 155 178 155 178
Personnel et comptes rattachés 8C 97 302 97 302
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 226 73 226
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 075 153 075
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 090 6 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 176 176
Groupe et associés VI 96 96
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 859 5 859
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 112 422 112 422
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 653 044 727 010 441 465 484 569
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 641 340
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 976
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 268 045 289 904
Location, charges locatives et de copropriété XQ 122 102 94 950
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 507 12 740
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 146 346 110 185
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 544 000 507 778
Taxe professionnelle YW 4 763 4 196
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 530 5 223
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 293 9 419
Montant de la TVA. collectée YY 321 344 250 979
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 111 744 96 120
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19