A.T.C.F. - 411489040 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 141 32 232 11 909 16 925
Fonds commercial AH 19 818 19 818 19 818
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 49 305 34 247 15 058 21 191
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 458 26 652 6 805 6 552
Autres immobilisations corporelles AT 232 504 162 558 69 946 64 887
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 260 10 260 34 572
TOTAL (I) BJ 389 489 255 690 133 798 163 946
Matières premières, approvisionnements BL 427 316 427 316 345 563
En cours de production de biens BN 1 359 1 359 34 744
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 880 5 880
Clients et comptes rattachés BX 923 292 77 559 845 732 921 913
Autres créances BZ 214 073 214 073 174 616
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 809 268 809 268 718 373
Charges constatées d’avance CH 13 186 13 186 12 716
TOTAL (II) CJ 2 394 377 77 559 2 316 818 2 207 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 783 867 333 250 2 450 617 2 371 870
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 97 834
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 299 455 299 102
Report à nouveau DH 545 546
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 362 386 205 354
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 185 509
TOTAL (I) DL 707 573 549 510
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 640 452 130
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 340 487 214 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 109 756 59 503
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 816 576 602 085
Dettes fiscales et sociales DY 432 696 389 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 979
Autres dettes EA 12 907 104 621
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 743 043 1 822 359
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 450 617 2 371 870
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 607 090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 415
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 500 799 7 500 799 5 419 537
Production vendue services FG 53 351 53 351
Chiffres d’affaires nets FJ 7 554 150 7 554 150 5 419 537
Production stockée FM -33 383 28 497
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 610
Autres produits FQ 2 034 70 169
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 567 412 5 526 203
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 072 844
Variation de stock (marchandises) FT -52 054
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 215 097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -81 752
Autres achats et charges externes FW 2 801 924 2 382 839
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 664 24 952
Salaires et traitements FY 780 197 611 743
Charges sociales FZ 214 910 169 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 27 543
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 77 294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 803 3 758
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 071 292 5 240 964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 496 120 285 239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 470
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 40
Total des produits financiers (V) GP 1 510 1 793
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 793
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 793 2 926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 282 -1 132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 492 837 284 106
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 22
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 1 976
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 590
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 688
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 698
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 976 7 575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 954 -5 599
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 124 496 73 153
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 568 944 5 529 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 206 558 5 324 618
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 362 386 205 354
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 99 713
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 173
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 73 349
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 325 444 23 318
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 572
ACQUISITIONS Total Général 0G 433 366 23 318
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 388 63 960
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 494 315 269
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 24 312
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 312 10 260
DIMINUTIONS Total Général I4 67 195 389 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 605 5 015 9 388 32 232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 232 814 24 138 33 494 223 458
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 269 420 29 153 42 883 255 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 185
Total Provisions réglementées 3Z 508 698 22 1 185
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 702 77 294 7 437 77 559
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 702 77 294 7 437 77 559
TOTAL GENERAL 7C 8 211 77 993 7 459 78 744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 77 294 7 437
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 698 22
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 260 10 260
Clients douteux ou litigieux VA 97 834 97 834
Autres créances clients UX 825 458 825 458
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 59 930 59 930
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 41 817 41 817
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 112 326 112 326
Charges constatées d’avance VS 13 186 13 186
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 160 812 1 052 717 108 094
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 415 415
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 225 28 26 196
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 816 576 816 576
Personnel et comptes rattachés 8C 134 500 134 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 284 75 284
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 210 371 210 371
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 540 12 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 979 3 979
Groupe et associés VI 340 487 340 487
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 907 12 907
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 633 287 1 607 090 26 196
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 380 885
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 205 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 479 167
Location, charges locatives et de copropriété XQ 187 749
Personnel extérieur à l’entreprise YU 89 270
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 437 573
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 608 164
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 801 924
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 664
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 664
Montant de la TVA. collectée YY 1 254 484
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 144 118
Effectif moyen du personnel YP 27
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27