A.T.C.F. - 411489040 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 387 20 387
Fonds commercial AH 19 818 19 818
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 251 10 251
Constructions AP 97 759 63 921 33 838
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 008 30 609 3 399
Autres immobilisations corporelles AT 161 731 141 070 20 661
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 48 565 48 565
TOTAL (I) BJ 392 520 255 988 136 532
Matières premières, approvisionnements BL 274 345 274 345
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 956 897 13 492 943 405
Autres créances BZ 589 863 589 863
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 25 098 25 098
Charges constatées d’avance CH 5 425 5 425
TOTAL (II) CJ 1 851 628 13 492 1 838 136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 244 148 269 480 1 974 669
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 131 511
Report à nouveau DH 546
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 91 711
Subventions d’investissement DJ 2 282
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 270 050
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 368 817
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 916 560
Dettes fiscales et sociales DY 390 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 920
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 704 618
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 974 669
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 704 618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 360 754
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 000 329 5 000 329
Production vendue services FG 179 740 179 740
Chiffres d’affaires nets FJ 5 180 069 5 180 069
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 444
Autres produits FQ 998
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 220 511
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 895 714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 26 288
Autres achats et charges externes FW 2 422 229
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 781
Salaires et traitements FY 524 948
Charges sociales FZ 166 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 790
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 123 193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 175
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 175
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 404
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 85 088
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 701
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 852
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 554
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 978
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 023
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 007
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 31 547
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 924
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 263 240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 171 529
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 91 711
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 74 457
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 683
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 142
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 333 094 20 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 417 7 176
ACQUISITIONS Total Général 0G 418 653 28 031
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 937 40 205
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 50 199 303 750
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 029
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 029 48 565
DIMINUTIONS Total Général I4 54 164 392 520
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 324 2 937 20 387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 255 839 29 961 50 199 235 601
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 279 162 29 961 53 136 255 988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 500 14 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 701 13 051 4 261 13 492
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 701 13 051 4 261 13 492
TOTAL GENERAL 7C 19 201 13 051 18 761 13 492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 051 18 761
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 48 565
Clients douteux ou litigieux VA 1 605
Autres créances clients UX 841 292
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 60 168
T. V. A. VB 80 164
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 441 601
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 930
Charges constatées d’avance VS 5 425
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 600 749 1 552 185 48 565
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 360 754 360 754
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 063 8 063
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 916 560 916 560
Personnel et comptes rattachés 8C 85 397 85 397
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 861 94 861
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 208 281 208 281
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 783 1 783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 920 28 920
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 704 618 1 704 618
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 929
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 150 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 168 737
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 861 851
Location, charges locatives et de copropriété XQ 122 773
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 776
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 918 043
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 516 785
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 422 229
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 33 781
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 33 781
Montant de la TVA. collectée YY 939 708
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 121 705
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16