123BILLETS - 411105117 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 184 0 8 184 8 184
Fonds commercial AH 2 001 0 2 001 2 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 168 406 59 914 108 492 105 333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 083 1 083 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 96 999 51 787 45 211 34 945
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 459 0 1 459 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 545 21 545 0 0
TOTAL (I) BJ 299 677 134 330 165 347 150 463
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 583 663 57 272 526 391 461 791
Autres créances BZ 618 524 0 618 524 585 961
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 057 203 0 3 057 203 8 011 178
Disponibilités CF 9 004 866 0 9 004 866 6 887 679
Charges constatées d’avance CH 27 920 0 27 920 13 381
TOTAL (II) CJ 13 292 176 57 272 13 234 903 15 959 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 591 853 191 602 13 400 250 16 110 454
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE 122 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 0 122
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 36 1 495 992
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 018 502 3 150 194
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 057 161 4 684 809
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 53 900
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 53 900
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 366 669 262 447
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 375 327 9 653 287
Dettes fiscales et sociales DY 441 241 1 287 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 391 0
Autres dettes EA 71 195 89 666
Produits constatés d’avance (2) EB 81 266 78 396
TOTAL (IV) EC 10 343 090 11 371 745
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 400 250 16 110 454
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 63 844 596 0 63 844 596 60 347 641
Chiffres d’affaires nets FJ 63 844 596 0 63 844 596 60 347 641
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 184 235 158 461
Autres produits FQ 313 16 957
Total des produits d’exploitation (I) FR 64 029 144 60 523 059
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 58 350 128 54 743 592
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 696 56 693
Salaires et traitements FY 1 071 838 1 001 781
Charges sociales FZ 529 323 429 092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 886 30 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 626 585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 546 66 633
Total des charges d’exploitation (II) GF 60 094 042 56 329 336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 935 102 4 193 723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 147 422 17 140
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 147 422 17 140
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 21 545
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 21 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 147 422 -4 405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 082 524 4 189 318
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 53 900 25 912
Total des produits exceptionnels (VII) HD 53 900 25 912
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 109 700 -1 370
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 109 700 -1 370
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 800 27 282
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 601 2 699
Impôts sur les bénéfices (X) HK 999 621 1 063 707
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 64 230 466 60 566 111
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 61 211 964 57 415 918
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 018 502 3 150 194
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 147 891 0 30 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 471 0 21 070
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 545 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 247 907 0 51 770
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 178 591
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 99 541
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 21 545
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 299 677
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 373 27 541 59 914 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 526 9 345 52 871 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 899 36 886 112 785 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 53 900 0 53 900 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 21 545 0 0 21 545
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 35 899 38 626 17 253 57 272
Autres provisions pour dépréciation 6X 584 0 584 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 029 38 626 17 837 78 818
TOTAL GENERAL 7C 111 928 38 626 71 736 78 818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 38 626 17 837 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 53 900 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 545 0 21 545
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 583 663 583 663 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 63 891 63 891 0
T. V. A. VB 516 112 516 112 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 521 38 521 0
Charges constatées d’avance VS 27 920 27 920 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 251 652 1 230 107 21 545
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 375 327 9 375 327 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 183 340 183 340 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 449 108 449 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 951 128 951 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 501 20 501 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 391 7 391 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 195 71 195 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 81 266 81 266 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 976 421 9 976 421 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 17