123BILLETS - 411105117 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 184 8 184 8 184
Fonds commercial AH 2 001 2 001 2 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 55 370 8 847 46 523 4 629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 82 336 82 336 117 126
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 083 947 136 353
Autres immobilisations corporelles AT 70 096 35 145 34 951 34 883
Immobilisations en cours AV 14 910
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 545 21 545 21 572
TOTAL (I) BJ 240 616 44 940 195 676 203 658
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 635 649 128 004 507 645 156 212
Autres créances BZ 350 578 21 038 329 540 7 185 276
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 016 149 12 016 149
Charges constatées d’avance CH 16 952 16 952 6 148
TOTAL (II) CJ 13 019 329 149 042 12 870 287 7 347 636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 259 945 193 982 13 065 963 7 551 294
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 122 122
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 190 260 5 226 270
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 305 733 -36 010
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 534 615 5 228 882
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 79 812
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 79 812
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 026
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 167 193 120 801
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 391 421 1 359 312
Dettes fiscales et sociales DY 717 124 470 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 910
Autres dettes EA 123 590 317 274
Produits constatés d’avance (2) EB 52 208
TOTAL (IV) EC 6 451 536 2 322 411
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 065 963 7 551 294
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 28 377 547 28 377 547 17 398 582
Chiffres d’affaires nets FJ 28 377 547 28 377 547 17 398 582
Production stockée FM
Production immobilisée FN 14 911
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 303 637 235 223
Autres produits FQ 5 580 6 862
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 686 765 17 655 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 26 130 214 16 175 942
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 45 858 39 271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY 871 487 1 012 141
Charges sociales FZ 241 224 379 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 971 9 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 030 95 884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 285 -3 163
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 346 069 17 709 856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 340 696 -54 279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 481
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 340 215 -54 279
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 345 046
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 24 508
Total des produits exceptionnels (VII) HD 345 046 24 508
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -36 396
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 79 812
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 416
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 301 630 24 508
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 299 6 239
Impôts sur les bénéfices (X) HK 333 813
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 031 811 17 680 085
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 726 078 17 716 095
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 305 733 -36 010
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 132 981 14 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 79 074 -7 894
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 572
ACQUISITIONS Total Général 0G 233 627 7 016
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 147 891
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 179
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 21 545
DIMINUTIONS Total Général I4 22 240 616
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 041 7 806 8 847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 928 7 165 36 092
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 969 14 971 44 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 79 812
Total Provisions pour risques et charges 5Z 79 812 79 812
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 217 643 7 030 96 669 128 004
Autres provisions pour dépréciation 6X 36 040 15 002 21 038
Total Provisions pour dépréciation 7B 253 683 7 030 111 671 149 042
TOTAL GENERAL 7C 253 683 86 842 111 671 228 854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 030 111 671
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 79 812
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 545 21 545
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 635 649 635 649
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 235 4 235
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 286 668 286 668
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 168 1 168
Divers VP 11 345 11 345
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 163 47 163
Charges constatées d’avance VS 16 952 16 952
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 024 725 1 003 180 21 545
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 391 421 5 391 421
Personnel et comptes rattachés 8C 174 226 174 226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 118 95 118
Impôts sur les bénéfices 8E 333 813 333 813
T.V.A. VW 93 503 93 503
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 463 20 463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 123 590 123 590
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 52 208 52 208
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 284 344 6 284 344
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP