123BILLETS - 411105117 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 184 8 184 8 184
Fonds commercial AH 2 001 2 001 2 001
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 19 752 19 752
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 083 514 569 822
Autres immobilisations corporelles AT 39 407 19 507 19 900 18 624
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 507 21 507 22 485
TOTAL (I) BJ 91 935 20 021 71 913 52 116
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 891 647 127 306 764 341 666 352
Autres créances BZ 13 666 720 60 258 13 606 462 11 110 800
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 62 099
Charges constatées d’avance CH 9 800 9 800 32 229
TOTAL (II) CJ 14 568 167 187 564 14 380 603 11 871 480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 10 384 10 384
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 670 485 207 585 14 462 900 11 923 596
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 122 122
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 607 761
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 618 508 2 607 761
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 264 892 2 646 384
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 943 198 85 547
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 994 758 7 845 819
Dettes fiscales et sociales DY 916 684 1 057 954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 23 160
Autres dettes EA 178 475 231 973
Produits constatés d’avance (2) EB 141 733 55 920
TOTAL (IV) EC 9 198 008 9 277 212
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 462 900 11 923 596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 198 008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 943 198
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 61 573 422 61 573 422 63 512 779
Chiffres d’affaires nets FJ 61 573 422 61 573 422 63 512 779
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 62 389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 879 45 302
Autres produits FQ 234 952 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 61 976 253 63 620 477
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 696 331 56 113 287
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 45 458 036 1 572 124
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 992 218 095
Salaires et traitements FY 1 097 575 1 059 476
Charges sociales FZ 458 481 427 109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 244 6 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 789 46 042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 82 045 391 687
Total des charges d’exploitation (II) GF 57 954 491 59 834 331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 021 762 3 786 146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 13 106 83 843
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 106 83 843
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 130 49
Différences négatives de change GS 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 130 49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 976 83 794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 034 738 3 869 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 307 019
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 307 019
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 422 479 479
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 258
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 482 737 479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -175 718 -479
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 126
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 230 385 1 261 700
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 62 296 379 63 704 320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 59 677 870 61 096 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 618 508 2 607 761
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 164 292
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 72 542
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 366 19 752
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 442 9 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 485 21 507
ACQUISITIONS Total Général 0G 92 293 50 388
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 181 29 937
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 080 40 491
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 22 485
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 485 21 507
DIMINUTIONS Total Général I4 50 746 91 935
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 180 1 180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 997 8 244 27 219 20 021
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 177 8 244 28 399 20 021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 106 105 24 789 3 588 127 306
Autres provisions pour dépréciation 6X 60 258 60 258
Total Provisions pour dépréciation 7B 106 105 85 047 3 588 187 564
TOTAL GENERAL 7C 106 105 85 047 3 588 187 564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 789 3 588
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 60 258
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 507 21 507
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 891 647 891 647
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 541 956 541 956
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 086 876 13 086 876
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 888 37 888
Charges constatées d’avance VS 9 800 9 800
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 589 674 14 568 167 21 507
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 943 198 1 943 198
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 994 758 5 994 758
Personnel et comptes rattachés 8C 396 674 396 674
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 271 146 271
Impôts sur les bénéfices 8E 48 641 48 641
T.V.A. VW 294 846 294 846
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 252 30 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 23 160 23 160
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 178 475 178 475
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 141 733 141 733
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 198 008 9 198 008
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 43 817 280
Location, charges locatives et de copropriété XQ 97 687
Personnel extérieur à l’entreprise YU 85 500
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 63 257
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 394 313
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 45 458 036
Taxe professionnelle YW 15 791
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 113 201
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 128 992
Montant de la TVA. collectée YY 3 154 718
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 2 220 940
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17