123BILLETS - 411105117 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 184 8 184 8 184
Fonds commercial AH 2 001 2 001 2 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 180 1 180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 083 261 822 1 039
Autres immobilisations corporelles AT 57 359 38 735 18 624 13 057
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 485 22 485 22 276
TOTAL (I) BJ 92 293 40 177 52 116 46 556
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 772 457 106 105 666 352 807 723
Autres créances BZ 11 110 800 11 110 800 18 234 651
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 62 099 62 099 29 471
Charges constatées d’avance CH 32 229 32 229 12 527
TOTAL (II) CJ 11 977 585 106 105 11 871 480 19 084 372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 069 878 146 282 11 923 596 19 130 928
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 122 122
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 430
Report à nouveau DH 6 937 542
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 607 761 2 975 446
Subventions d’investissement DJ 62 389
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 646 384 10 094 430
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 85 547 80 784
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 845 819 7 517 339
Dettes fiscales et sociales DY 1 057 954 941 728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 231 973 368 237
Produits constatés d’avance (2) EB 55 920 98 409
TOTAL (IV) EC 9 277 212 9 006 498
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 923 596 19 130 928
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 63 512 779 63 512 779 65 389 768
Chiffres d’affaires nets FJ 63 512 779 63 512 779 65 389 768
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 62 389 37 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 302 270 144
Autres produits FQ 7 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 63 620 477 65 696 922
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 56 113 287 57 780 947
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 572 124 1 592 352
Impôts, taxes et versements assimilés FX 218 095 218 900
Salaires et traitements FY 1 059 476 889 451
Charges sociales FZ 427 109 361 578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 511 2 971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 042 14 766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 280 000
Autres charges GE 391 687 226 022
Total des charges d’exploitation (II) GF 59 834 331 61 366 988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 786 146 4 329 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 83 843 140 133
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 83 843 140 133
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 49 2
Différences négatives de change GS 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 49 8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 83 794 140 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 869 940 4 470 059
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 479 63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 633
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 479 696
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -479 -696
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 261 700 1 493 916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 63 704 320 65 837 056
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 61 096 559 62 861 609
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 607 761 2 975 446
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 907 11 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 276 284
ACQUISITIONS Total Général 0G 87 292 12 146
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 744 11 366
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 326 58 442
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 75 22 485
DIMINUTIONS Total Général I4 7 146 92 293
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 924 4 744 1 180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 812 6 511 2 326 38 997
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 736 6 511 7 071 40 177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 75 162 46 042 15 098 106 105
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 162 46 042 15 098 106 105
TOTAL GENERAL 7C 105 162 46 042 45 098 106 105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 042 45 098
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 485 285 22 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 772 457 772 457
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 357 357
Impôts sur les bénéfices VM 18 468 18 468
T. V. A. VB 249 567 249 567
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 91 300 91 300
Divers VP
Groupe et associés VC 10 628 225 10 628 225
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 122 883 122 883
Charges constatées d’avance VS 32 229 32 229
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 937 971 11 915 414 22 557
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 85 547 85 547
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 845 819 7 845 819
Personnel et comptes rattachés 8C 156 565 156 565
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 228 968 228 968
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 565 380 565 380
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 107 040 107 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 231 973 231 973
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 55 920 55 920
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 277 212 9 277 212
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17