123BILLETS - 411105117 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 184 8 184 8 184
Fonds commercial AH 2 001 2 001 2 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 924 5 924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 083 45 1 039
Autres immobilisations corporelles AT 47 824 34 767 13 057 7 156
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 276 22 276 58 007
TOTAL (I) BJ 87 292 40 736 46 566 75 348
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 994
Clients et comptes rattachés BX 882 885 75 162 807 723 520 769
Autres créances BZ 18 234 651 18 234 651 17 105 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 471 29 471 59 844
Charges constatées d’avance CH 12 527 12 527 8 735
TOTAL (II) CJ 19 159 634 75 162 19 084 372 17 696 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 246 826 115 898 19 130 928 17 772 005
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 122 122
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 430 80 430
Report à nouveau DH 6 937 542 6 052 715
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 975 446 2 884 827
Subventions d’investissement DJ 62 389 99 389
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 094 430 9 155 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 784 131 782
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 517 339 7 127 101
Dettes fiscales et sociales DY 941 728 632 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 368 237 651 459
Produits constatés d’avance (2) EB 98 409 73 354
TOTAL (IV) EC 9 006 498 8 616 021
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 130 928 17 772 005
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 65 389 768 65 389 766 64 621 974
Chiffres d’affaires nets FJ 65 389 768 65 389 766 64 621 974
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 37 000 452 611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 270 144 124 439
Autres produits FQ 10 2 349
Total des produits d’exploitation (I) FR 65 696 922 65 201 373
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 57 760 947 57 589 000
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 592 352 1 644 894
Impôts, taxes et versements assimilés FX 218 900 204 350
Salaires et traitements FY 889 451 738 062
Charges sociales FZ 361 578 300 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 971 3 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 766 164 620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 280 000
Autres charges GE 226 022 196 790
Total des charges d’exploitation (II) GF 61 366 988 60 841 456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 329 934 4 359 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 140 133 112 452
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 140 133 112 460
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 45
Différences négatives de change GS 6 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 140 125 112 414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 470 059 4 472 330
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 63 13 799
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 633 3 692
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 696 17 491
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -696 -17 491
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 493 916 1 570 013
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 65 837 056 65 313 832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 62 861 609 62 429 006
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 975 446 2 884 827
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 224 10 544
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 007 105
ACQUISITIONS Total Général 0G 114 341 10 650
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 110
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 851 48 907
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 35 837
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 837 22 276
DIMINUTIONS Total Général I4 37 698 87 292
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 924 5 924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 068 2 971 1 227 34 812
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 992 2 971 1 227 40 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 30 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 280 000 250 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 80 369 14 766 19 973 75 162
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 80 369 14 766 19 973 75 162
TOTAL GENERAL 7C 80 369 294 766 269 973 105 162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 294 766 269 973
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 276 22 276
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 882 885
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 357
Impôts sur les bénéfices VM 16 530
T. V. A. VB 256 830
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 90 030
Divers VP
Groupe et associés VC 17 735 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 135 903
Charges constatées d’avance VS 12 527
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 152 339 19 130 063 22 276
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 80 784 80 784
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 517 339 7 517 339
Personnel et comptes rattachés 8C 125 187 125 187
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 211 682 211 682
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 497 660 497 660
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 107 199 107 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 156 407 156 407
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 211 830 211 830
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 98 409 98 409
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 006 498 9 006 498
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP