123BILLETS - 411105117 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 184 8 184 8 748
Fonds commercial AH 2 001 2 001 2 001
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 924 5 924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 224 33 068 7 156 8 428
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 58 007 58 007 37 222
TOTAL (I) BJ 114 341 38 992 75 348 56 399
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 994 1 994 134 689
Clients et comptes rattachés BX 601 138 80 369 520 769 466 256
Autres créances BZ 17 105 314 17 105 314 11 866 386
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 59 844 59 844 34 551
Charges constatées d’avance CH 8 735 8 735 10 844
TOTAL (II) CJ 17 777 025 80 369 17 696 656 12 512 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 891 366 119 361 17 772 005 12 569 125
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 35 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 500 3 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 122 122
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 430 80 430
Report à nouveau DH 6 052 715 3 924 012
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 884 827 2 128 704
Subventions d’investissement DJ 99 389
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 155 984 6 171 768
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 131 782 114 742
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 675
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 127 101 5 459 835
Dettes fiscales et sociales DY 632 324 516 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 651 459 116 185
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 73 354 149 864
TOTAL (IV) EC 8 616 021 6 357 356
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 772 005 12 569 124
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 64 621 974 64 621 974
Chiffres d’affaires nets FJ 64 621 974 64 621 974
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 452 611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 124 439
Autres produits FQ 2 349
Total des produits d’exploitation (I) FR 65 201 373
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 57 589 000
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 644 894
Impôts, taxes et versements assimilés FX 204 350
Salaires et traitements FY 738 062
Charges sociales FZ 300 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 164 620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 196 790
Total des charges d’exploitation (II) GF 60 841 456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 359 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 112 452
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 112 460
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 45
Différences négatives de change GS 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 112 414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 472 330
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 799
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 692
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 491
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 491
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 570 013 1 056 775
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 65 313 832 55 756 440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 62 429 006 53 627 736
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 884 827 2 128 704
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 42 202 5 082
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 222 20 785
ACQUISITIONS Total Général 0G 95 534 25 867
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 110
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 061 40 224
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 58 007
DIMINUTIONS Total Général I4 7 061 114 341
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 361 563 5 924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 774 2 663 3 369 33 068
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 135 3 226 3 369 38 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 164 620 84 251 80 369
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 164 620 84 251 80 369
TOTAL GENERAL 7C 40 000 164 620 124 251 80 369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 164 620 124 251
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 58 007
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 601 138
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 357
Impôts sur les bénéfices VM 16 457
T. V. A. VB 232 176
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 69 324
Divers VP
Groupe et associés VC 16 787 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 735
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 773 195 17 715 188 58 007
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 131 782 131 782
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 127 101 7 127 101
Personnel et comptes rattachés 8C 62 447 62 447
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 129 670 129 670
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 336 109 336 109
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 104 098 104 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 513 347 513 347
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 138 112 138 112
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 73 354 73 354
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 616 021 8 616 021
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP