2A DISTRIBUTION - 411095433 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 767 17 813 6 954 1 214
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 2 026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 340 1 306 13 034 262
Autres immobilisations corporelles AT 574 052 361 802 212 249 154 155
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 262 5 500 762 762
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 23 135 0 23 135 23 135
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 921 0 6 921 5 706
TOTAL (I) BJ 649 477 386 421 263 056 187 261
Matières premières, approvisionnements BL 3 937 0 3 937 8 735
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 647 677 194 303 453 374 412 600
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 078 661 96 708 981 952 842 788
Autres créances BZ 269 770 0 269 770 230 531
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 334 0 100 334 100 303
Disponibilités CF 956 680 0 956 680 1 006 488
Charges constatées d’avance CH 2 545 0 2 545 13 786
TOTAL (II) CJ 3 059 603 291 011 2 768 592 2 615 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 709 080 677 433 3 031 647 2 802 492
Parts à moins d’un an CP 6 921
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 1 521
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 817 816 633 163
Report à nouveau DH 0 -24 476
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 535 814 362 604
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 903 630 1 472 816
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 470 720 570 956
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 59
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 299 738 400 735
Dettes fiscales et sociales DY 350 149 348 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 360 9 282
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 128 018 1 329 676
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 031 647 2 802 492
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 854 646 932 489
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 51
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 438 0 9 183
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 476 654 0 136 998
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 104 0 1 215
ACQUISITIONS Total Général 0G 531 195 0 147 396
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 854 24 767
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 25 260 588 391
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 36 319
DIMINUTIONS Total Général I4 0 29 114 649 477
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 198 1 615 0 17 813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 322 236 48 114 7 242 363 108
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 338 434 49 729 7 242 380 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 151 145 43 158 0 194 303
Sur comptes clients 6T 79 759 21 442 4 493 96 708
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 236 404 64 600 4 493 296 511
TOTAL GENERAL 7C 236 404 64 600 4 493 296 511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 64 600 4 493 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 921 6 921 0
Clients douteux ou litigieux VA 116 050 116 050 0
Autres créances clients UX 962 611 962 611 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 333 1 333 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 430 430 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 138 697 138 697 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 128 971 128 971 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 338 338 0
Charges constatées d’avance VS 2 545 2 545 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 357 896 1 357 896 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 470 720 197 348 273 372 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 299 738 299 738 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 109 264 109 264 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 421 52 421 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 70 498 70 498 0 0
T.V.A. VW 60 598 60 598 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 616 3 616 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 803 53 803 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 360 7 360 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 128 018 854 646 273 372 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 81 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 182 697
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP