EXELMANS AUDIT - 410962377 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 144 233 75 311 68 922 86 457
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 144 0 28 144 28 144
TOTAL (I) BJ 172 377 75 311 97 066 114 601
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 134 0 1 134 8 766
Clients et comptes rattachés BX 1 543 821 101 861 1 441 960 1 717 917
Autres créances BZ 206 837 0 206 837 555 212
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 102 212 0 2 102 212 1 565 620
Charges constatées d’avance CH 84 366 0 84 366 81 978
TOTAL (II) CJ 3 938 370 101 861 3 836 509 3 929 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 110 747 177 172 3 933 575 4 044 093
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 365 116 365 116
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 433 258 433 258
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 512 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 865 728 0
Report à nouveau DH 0 586 816
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 915 778 1 241 724
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 616 391 2 630 613
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 260 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 194 554 171 846
Dettes fiscales et sociales DY 1 116 971 1 044 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 400 197 400
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 317 185 1 413 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 933 575 4 044 093
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 6 911 490 6 767 394
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 911 490 6 767 394
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 000 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 600 0
Autres produits FQ 2 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 931 091 6 775 396
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 682 968 1 427 150
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 747 49 045
Salaires et traitements FY 2 696 166 2 514 081
Charges sociales FZ 1 127 436 1 027 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 28 403 31 961
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 200 24 368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 066 57 784
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 714 988 5 131 502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 216 103 1 643 894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 760 2 760
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 6 0
Total des produits financiers (V) GP 2 760 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 8 9
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 760 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 218 864 1 643 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 834
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -1 834
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 303 086 400 336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 933 851 6 775 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 018 074 5 533 672
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 915 778 1 241 724
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 158 796 0 10 869
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 144 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 186 940 0 10 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 25 431 144 233
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 28 144
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 431 172 377
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 339 28 403 25 431 75 311
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 339 28 403 25 431 75 311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 98 261 11 200 7 600 101 861
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 98 261 11 200 7 600 101 861
TOTAL GENERAL 7C 98 261 11 200 7 600 101 861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 144 0 28 144
Clients douteux ou litigieux VA 152 610 152 610 0
Autres créances clients UX 1 391 211 1 391 211 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 854 3 854 0
Impôts sur les bénéfices VM 171 914 171 914 0
T. V. A. VB 30 784 30 784 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 285 285 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 84 366 84 366 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 863 168 1 835 024 28 144
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 260 260 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 194 554 194 554 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 278 235 278 235 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 405 356 405 356 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 376 315 376 315 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 065 57 065 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 400 5 400 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 317 185 1 317 185 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP