ZV HOLDING - 410900781 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 31 773 31 773 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 1 741 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 698 000 0 1 698 000 1 698 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 384 020 234 382 149 638 207 472
Immobilisations en cours AV 7 136 320 0 7 136 320 5 735 070
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 443 265 3 289 884 34 153 381 35 990 381
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 46 693 379 3 556 039 43 137 340 45 371 923
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 971 245 0 971 245 966 948
Clients et comptes rattachés BX 2 526 764 0 2 526 764 1 286 204
Autres créances BZ 142 454 427 5 774 202 136 680 226 130 471 452
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 147 506 714 8 068 081 139 438 633 146 555 763
Disponibilités CF 13 090 059 0 13 090 059 13 883 030
Charges constatées d’avance CH 34 994 0 34 994 43 211
TOTAL (II) CJ 306 584 203 13 842 283 292 741 920 293 206 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 300 646 300 646 218 583
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 353 578 228 17 398 322 336 179 906 338 797 113
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 32 424 000 32 424 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 600 000 3 600 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 242 400 3 242 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 216 392 481 204 832 084
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 206 347 11 560 397
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 249 452 534 255 658 881
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 252 987 1 170 923
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 252 987 1 170 923
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 76 734 585 74 061 120
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 639 757 3 533 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 220 613 300 047
Dettes fiscales et sociales DY 542 770 2 371 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 304 1 304
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 82 139 028 80 267 771
(V) ED 3 335 358 1 699 537
TOTAL GENERAL (I à V) EE 336 179 906 338 797 113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 434 090 8 892 171
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 099 013 39 674
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 128 231
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 717 750 0 1 717 750 900 500
Chiffres d’affaires nets FJ 1 717 750 0 1 717 750 1 028 731
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 400 15 200
Autres produits FQ 3 493 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 735 643 1 043 944
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 128 231
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 576 811 1 138 962
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 037 83 095
Salaires et traitements FY 137 730 145 100
Charges sociales FZ 54 189 56 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 834 73 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 214 282
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 882 816 1 625 730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -147 173 -581 787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 612 592 1 902 821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 051 209 5 076 396
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 261 583 4 817 484
Différences positives de change GN 100 751 310 893
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 550 256 6 098 676
Total des produits financiers (V) GP 9 576 391 18 206 270
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 694 659 1 528 882
Intérêts et charges assimilées GR 1 337 547 1 393 882
Différences négatives de change GS 243 480 17 657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 4 442 009 988 643
Total des charges financières (VI) GU 18 717 695 3 929 064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 141 304 14 277 205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 288 477 13 695 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 750 919 2 336
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 750 919 2 336
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 83 024
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 741 908 51 740
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 741 908 134 764
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 009 011 -132 429
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -73 118 2 002 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 062 953 19 252 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 269 300 7 692 152
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 206 347 11 560 397
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 688 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 400 15 200
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 673 0 3 900 31 773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 548 57 833 0 234 382
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 212 221 57 833 3 900 266 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 952 340
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 300 646
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 170 924 300 646 218 583 1 252 986
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 289 883
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 53 672 5 720 529 0 5 774 201
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 444 596 4 623 484 0 8 068 081
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 781 153 12 394 013 43 000 17 132 166
TOTAL GENERAL 7C 5 952 077 12 694 659 261 583 18 385 153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 441 792 1 441 792 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 141 012 634 141 012 634 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 526 763 2 526 763 0
Charges constatées d’avance VS 34 994 34 994 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 145 016 184 145 016 184 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP