FILLATRE - 410879407 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 800 3 903 1 896 2 478
Fonds commercial AH 333 421 0 333 421 333 421
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 720 1 824 1 896 2 125
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 114 685 113 040 1 646 897
Autres immobilisations corporelles AT 264 715 172 757 91 957 123 343
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 338 025 0 338 025 65 203
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 015 0 25 015 25 015
TOTAL (I) BJ 1 085 381 291 524 793 857 552 483
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 0 21 21
Autres créances BZ 918 232 0 918 232 853 958
Capital souscrit et appelé, non versé CB 943 595 0 943 595 961 175
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 108 670 0 108 670 152 996
Charges constatées d’avance CH 6 353 0 6 353 9 836
TOTAL (II) CJ 1 976 870 0 1 976 870 1 977 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 062 251 291 524 2 770 727 2 530 469
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 488 000 488 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 48 800 48 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 297 368 137 636
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 631 159 733
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 903 799 834 168
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 247 491 336 350
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 249 135 971 549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 084 80 342
Dettes fiscales et sociales DY 269 106 248 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 000 2 000
Autres dettes EA 53 396 50 783
Produits constatés d’avance (2) EB 2 715 6 512
TOTAL (IV) EC 1 866 927 1 696 301
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 770 727 2 530 469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 702 317 1 569 198
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 366 0 18 366 11 708
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 142 258 0 1 142 258 1 142 256
Chiffres d’affaires nets FJ 1 160 624 0 1 160 624 1 153 964
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 146 49 052
Autres produits FQ 8 17 986
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 168 778 1 223 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 3
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 20 016 12 358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 389 897 438 860
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 044 8 488
Salaires et traitements FY 547 333 509 594
Charges sociales FZ 69 397 95 381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 854 23 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 116 17 889
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 082 657 1 105 783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 86 121 117 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 922 100 329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 582 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 63 504 100 329
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 60 167 57 152
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 60 167 57 152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 337 43 177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 89 458 160 396
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 722
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 822
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -239 1 053
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 450 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 211 1 153
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 211 669
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 616 1 332
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 232 282 1 325 152
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 162 651 1 165 419
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 631 159 733
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 75 434 43 602
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 3 323 3 323
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 341 809 0 1 132
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 383 956 0 7 725
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 90 218 0 272 822
ACQUISITIONS Total Général 0G 815 983 0 281 679
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 342 941
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 281 379 400
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 363 040
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 281 1 085 381
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 784 1 943 0 5 727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 259 717 38 361 12 281 285 797
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 263 501 40 304 12 281 291 524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 015 0 25 015
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 918 232 918 232 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 769 769 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 957 3 957 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 869 813 869 813 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 69 056 69 056 0
Charges constatées d’avance VS 6 353 6 353 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 893 194 1 868 179 25 015
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 247 491 82 881 113 831 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 000 90 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 084 43 084 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 46 916 46 916 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 218 45 218 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 18 616 18 616 0 0
T.V.A. VW 151 585 151 585 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 771 6 771 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 000 2 000 0 0
Groupe et associés VI 1 159 135 1 159 135 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 53 396 53 396 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 715 2 715 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 866 927 1 702 317 113 831 50 779
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 005 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 82 352 158 645
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 113 167 108 065
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 191 373 172 149
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 389 897 438 860
Taxe professionnelle YW 691 890
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 353 7 599
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 044 8 488
Montant de la TVA. collectée YY 233 922 226 419
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 64 428 40 611
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP