FILLATRE - 410879407 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 668 2 189 2 478 3 007
Fonds commercial AH 333 421 0 333 421 333 421
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 720 1 595 2 125 2 354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 115 894 114 997 897 1 434
Autres immobilisations corporelles AT 268 062 144 719 123 343 87 976
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 65 203 0 65 203 64 402
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 015 0 25 015 25 015
TOTAL (I) BJ 815 983 263 501 552 483 517 609
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 21 0 21 21
Clients et comptes rattachés BX 853 958 0 853 958 773 866
Autres créances BZ 961 175 0 961 175 827 177
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 152 996 0 152 996 14 783
Charges constatées d’avance CH 9 836 0 9 836 10 139
TOTAL (II) CJ 1 977 987 0 1 977 987 1 625 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 793 970 263 501 2 530 469 2 143 596
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 488 000 488 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 48 800 48 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 137 636 120 932
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 159 733 16 704
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 834 168 674 436
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 336 350 231 243
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 971 549 805 783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 342 169 843
Dettes fiscales et sociales DY 248 765 222 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 000 2 200
Autres dettes EA 50 783 33 564
Produits constatés d’avance (2) EB 6 512 3 797
TOTAL (IV) EC 1 696 301 1 469 160
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 530 469 2 143 596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 708 0 11 708 12 756
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 142 256 0 1 142 256 847 117
Chiffres d’affaires nets FJ 1 153 964 0 1 153 964 859 873
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 052 73 830
Autres produits FQ 17 986 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 223 002 941 710
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 358 64 540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 438 860 309 531
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 488 6 074
Salaires et traitements FY 509 594 466 576
Charges sociales FZ 95 381 70 684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 210 14 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 889 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 105 783 932 338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 117 219 9 372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 100 329 57 600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100 329 57 600
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 57 152 32 379
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 152 32 379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 43 177 25 221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 160 396 34 594
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 722 72 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 822 72 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 053 72 890
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 17 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 153 89 890
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 669 -17 890
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 332 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 325 152 1 071 311
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 165 419 1 054 607
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 159 733 16 704
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 43 602 34 695
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 3 323 2 492
Renvois : Transfert de charges A1 0 72 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 340 827 0 982
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 327 656 0 56 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 89 417 0 901
ACQUISITIONS Total Général 0G 757 900 0 58 183
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 341 809
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 383 956
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 100 90 218
DIMINUTIONS Total Général I4 0 100 815 983
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 045 1 739 0 3 784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 238 246 21 471 0 259 717
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 240 291 23 210 0 263 501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 015 0 25 015
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 853 958 853 958 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 511 511 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 316 10 316 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 883 249 883 249 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 67 100 67 100 0
Charges constatées d’avance VS 9 836 9 836 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 849 984 1 824 969 25 015
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 336 350 209 247 124 540 2 563
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 000 90 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 342 80 342 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 52 734 52 734 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 938 49 938 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 584 1 584 0 0
T.V.A. VW 138 456 138 456 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 052 6 052 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 000 2 000 0 0
Groupe et associés VI 881 549 881 549 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 783 50 783 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 512 6 512 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 696 301 1 569 198 124 540 2 563
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 0 863
Location, charges locatives et de copropriété XQ 158 645 111 801
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 108 065 66 704
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 172 149 130 164
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 438 860 309 531
Taxe professionnelle YW 890 747
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 599 5 326
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 488 6 074
Montant de la TVA. collectée YY 226 419 192 151
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 40 611 48 390
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP