A.S.P. DISTRIBUTION - 410709638 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 900 5 900
Fonds commercial AH 254 491 254 491 254 491
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 258 23 258
Autres immobilisations corporelles AT 156 423 112 443 43 979 55 187
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 440 072 141 602 298 471 309 679
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 524 799 524 799 506 892
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 366 911 36 368 330 543 375 830
Autres créances BZ 202 456 202 456 246 087
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 368 5 368 5 368
Disponibilités CF 263 698 263 698 200 378
Charges constatées d’avance CH 1 428 1 428 1 076
TOTAL (II) CJ 1 364 660 36 368 1 328 291 1 335 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 804 732 177 970 1 626 762 1 645 310
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 000 70 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 000 7 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 638 874 626 610
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 98 342 12 264
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 814 215 715 874
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 100 000 101 166
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 464 9 739
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 575 768 679 001
Dettes fiscales et sociales DY 110 140 95 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 175 44 452
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 812 547 929 436
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 626 762 1 645 310
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 000 358 3 000 358 3 268 711
Production vendue biens FD 138 138
Production vendue services FG 11 692 11 692 19 829
Chiffres d’affaires nets FJ 3 012 188 3 012 188 3 288 540
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 553 21 645
Autres produits FQ 49 45
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 046 790 3 311 230
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 539 758 1 881 928
Variation de stock (marchandises) FT 2 221 -87 724
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 603 5 762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 718 843 866
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 461 26 562
Salaires et traitements FY 441 787 428 769
Charges sociales FZ 161 101 149 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 341 14 037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 481 23 047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 167
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 919 542 3 286 255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 248 24 975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 91 990
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 18 129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 19 119
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 113 1 420
Différences négatives de change GS 1 511
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 113 2 931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 16 188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 127 226 41 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 848 1 344
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 848 1 344
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 483 30 244
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 483 30 244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 635 -28 899
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 249
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 047 729 3 331 693
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 949 387 3 319 430
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 98 342 12 264
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 346 15 926
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 260 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 178 548 1 133
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 438 939 1 133
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 260 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 179 681
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 440 072
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 900 5 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 123 361 12 341 135 702
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 129 261 12 341 141 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 20 128 20 128
Sur comptes clients 6T 32 577 6 481 2 690 36 368
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 52 705 6 481 22 818 36 368
TOTAL GENERAL 7C 52 705 6 481 22 818 36 368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 481 22 818
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 50 914 50 914
Autres créances clients UX 315 997 315 997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 750 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 752 48 752
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 105 771 105 771
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 184 47 184
Charges constatées d’avance VS 1 428 1 428
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 570 795 570 795
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 000 100 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 575 768 575 768
Personnel et comptes rattachés 8C 27 954 27 954
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 422 31 422
Impôts sur les bénéfices 8E 25 249 25 249
T.V.A. VW 21 400 21 400
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 115 4 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 175 11 175
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 797 083 797 083
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 166
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP