A.S.P. DISTRIBUTION - 410709638 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 900 5 900
Fonds commercial AH 254 491 254 491 254 491
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 258 23 258
Autres immobilisations corporelles AT 155 290 100 102 55 187 53 709
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 250
TOTAL (I) BJ 438 939 129 261 309 679 314 450
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 527 020 20 128 506 892 439 296
Avances et acomptes versés sur commandes BV 80 453
Clients et comptes rattachés BX 408 407 32 577 375 830 402 765
Autres créances BZ 246 087 246 087 231 973
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 368 5 368 5 227
Disponibilités CF 200 378 200 378 236 398
Charges constatées d’avance CH 1 076 1 076 928
TOTAL (II) CJ 1 388 336 52 705 1 335 631 1 397 040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 827 275 181 966 1 645 310 1 711 490
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 000 70 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 000 7 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 626 610
Report à nouveau DH 574 597
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 264 52 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 715 874 703 610
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 166 25 018
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 739 9 022
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 679 001 831 738
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 452
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 929 436 1 007 890
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 645 310 1 711 490
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 268 711 3 268 711 3 248 174
Production vendue biens FD 587
Production vendue services FG 19 829 19 829 38 018
Chiffres d’affaires nets FJ 3 288 540 3 288 540 3 286 779
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 645 127
Autres produits FQ 45 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 311 230 3 286 916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 881 928 1 698 504
Variation de stock (marchandises) FT -87 724 31 375
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 762 15 575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 843 866 907 212
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 562 27 734
Salaires et traitements FY 428 769 388 377
Charges sociales FZ 149 842 141 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 037 13 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 047 965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 167 69
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 286 255 3 224 397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 975 62 520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 990
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 18 129 466
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 119 466
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 420 6 924
Différences négatives de change GS 1 4 868
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 931 11 792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 188 -11 327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 163 51 193
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 344 13 310
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 110
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 344 13 420
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 244 12 601
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 244 12 601
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 899 820
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 331 693 3 300 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 319 430 3 248 789
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 264 52 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 926 15 373
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 260 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 163 032 15 516
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 429 674 15 516
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 260 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 178 548
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 250
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 250
DIMINUTIONS Total Général I4 6 250 438 939
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 900 5 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 324 14 037 123 361
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 115 224 14 037 129 261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 20 128 20 128
Sur comptes clients 6T 37 164 2 919 7 505 32 577
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 164 23 047 7 505 52 705
TOTAL GENERAL 7C 37 164 23 047 7 505 52 705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 23 047 7 505
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 43 284 43 284
Autres créances clients UX 365 123 365 123
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 117 25 117
T. V. A. VB 68 153 68 153
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 105 195 105 195
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 621 47 621
Charges constatées d’avance VS 1 076 1 076
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 655 570 655 570
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 101 166 1 166 100 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 679 001 679 001
Personnel et comptes rattachés 8C 35 574 35 574
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 252 32 252
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 512 18 512
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 740 8 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 452 44 452
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 919 697 819 697 100 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 211
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP