A.S.P. DISTRIBUTION - 410709638 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 900 5 900
Fonds commercial AH 254 491 254 491 254 491
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 258 23 258
Autres immobilisations corporelles AT 139 774 86 066 53 709 74 482
Immobilisations en cours AV -8 514
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 250 6 250 6 250
TOTAL (I) BJ 429 674 115 224 314 450 326 710
Matières premières, approvisionnements BL 470 671
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 439 296 439 296
Avances et acomptes versés sur commandes BV 80 453 80 453 64 616
Clients et comptes rattachés BX 439 929 37 164 402 765 304 953
Autres créances BZ 231 973 231 973 310 534
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 227 5 227 5 368
Disponibilités CF 236 398 236 398 109 121
Charges constatées d’avance CH 928 928 947
TOTAL (II) CJ 1 434 204 37 164 1 397 040 1 266 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 863 877 152 387 1 711 490 1 592 919
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 000 70 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 000 7 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 574 597 468 108
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 013 106 489
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 703 610 651 597
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 018 55 631
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 064
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 022 25 267
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 831 738 646 141
Dettes fiscales et sociales DY 123 039 196 641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 640
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 007 880 941 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 711 490 1 592 919
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 248 174 3 248 174 2 977 218
Production vendue biens FD 587 587 9 961
Production vendue services FG 38 018 38 018 24 151
Chiffres d’affaires nets FJ 3 286 779 3 286 779 3 011 330
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 127 17 653
Autres produits FQ 10 248
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 286 916 3 029 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 698 504 1 505 028
Variation de stock (marchandises) FT 31 375
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 575 23 552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 35 917
Autres achats et charges externes FW 907 212 843 045
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 734 32 060
Salaires et traitements FY 388 377 307 962
Charges sociales FZ 141 487 138 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 100 13 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 965 10 296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 69 55
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 224 397 2 909 492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 520 119 740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 162
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 466 6 307
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 466 6 469
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 924 15 098
Différences négatives de change GS 4 868 26 594
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 792 41 693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 327 -35 224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 51 193 84 516
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 310
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 110 22 481
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 420 22 481
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 601 122
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 386
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 601 508
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 820 21 973
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 300 802 3 058 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 248 789 2 951 692
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 013 106 489
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 373 15 040
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 260 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 162 192 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 428 833 840
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 260 391
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 163 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 250
DIMINUTIONS Total Général I4 429 674
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 900 5 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 96 223 13 100 109 324
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 102 123 13 100 115 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 965 37 164
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B -36 199 965 37 164
TOTAL GENERAL 7C 965 37 164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 965
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 250
Clients douteux ou litigieux VA 51 061
Autres créances clients UX 388 868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 243
T. V. A. VB 77 359
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 36 771
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 90 700
Charges constatées d’avance VS 928
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 679 080 672 830 6 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 641 2 641
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 377 21 207 4 916
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 831 738 831 738
Personnel et comptes rattachés 8C 32 186 32 186
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 051 49 051
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 397 35 397
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 405 6 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 064 19 064
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 998 858 997 689 4 916
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 207
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11