3C - 410702245 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 938 20 938
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 889 1 697 2 192 2 970
Autres immobilisations corporelles AT 49 087 35 253 13 835 5 898
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 600 9 600 15 000 150
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 118 3 118 3 118
TOTAL (I) BJ 101 632 67 487 34 144 12 136
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 405 924 2 722 403 202 313 275
Autres créances BZ 820 472 820 472 368 785
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 53 117 53 117 242 356
Charges constatées d’avance CH 343 484 343 484 160 531
TOTAL (II) CJ 1 622 997 2 722 1 620 275 1 084 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 724 629 70 209 1 654 419 1 097 083
Parts à moins d’un an CP 3 118
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 460 224 81 692
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 480 985 378 532
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 949 594 468 609
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 843 3 843
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 843 3 843
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 180 36 732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 129 887 73 969
Dettes fiscales et sociales DY 149 850 131 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 182 682 129 205
Produits constatés d’avance (2) EB 202 383 252 910
TOTAL (IV) EC 700 983 624 631
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 654 419 1 097 083
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 700 983 624 631
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 168 253 3 168 253 2 992 632
Chiffres d’affaires nets FJ 3 168 253 3 168 253 2 992 632
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 686 13 890
Autres produits FQ 3 39
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 182 942 3 006 561
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 604 931 1 501 898
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 918 48 016
Salaires et traitements FY 969 346 924 701
Charges sociales FZ 412 837 412 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 016 3 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 200 700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 62 736 34 912
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 124 984 2 925 778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 958 80 783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 175 2 706
Total des produits financiers (V) GP 1 175 2 706
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 175 2 706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 133 83 489
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 212 1 798
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 212 1 798
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 236 3 386
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 236 3 386
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 -1 588
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -421 876 -296 631
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 184 329 3 011 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 703 344 2 632 533
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 480 985 378 532
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 436 13 890
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 14 573 27 094
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 62 478 31 462
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 938
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 801 13 175
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 868 14 850
ACQUISITIONS Total Général 0G 73 607 28 025
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 938
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 976
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 27 718
DIMINUTIONS Total Général I4 101 632
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 938 20 938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 933 6 016 36 950
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 871 6 016 57 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 843
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 843 3 843
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 600
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 772 2 200 250 2 722
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 372 2 200 250 12 322
TOTAL GENERAL 7C 14 215 2 200 250 16 165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 200 250
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 118 3 118
Clients douteux ou litigieux VA 2 836
Autres créances clients UX 403 088
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 464
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 725 232
T. V. A. VB 37 647
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 50 191
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 938
Charges constatées d’avance VS 343 484
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 572 998 1 572 998
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 129 887 129 887
Personnel et comptes rattachés 8C 27 195 27 195
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 474 86 474
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 307 24 307
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 873 11 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 180 36 180
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 182 682 182 682
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 202 383 202 383
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 700 983 700 983
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP