@COM SARLAT - 410646905 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 300 3 300
Fonds commercial AH 823 929 823 929 823 929
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 803 28 803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 697 16 697
Constructions AP 35 574 28 465 7 108 2 953
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 705 11 639 67 793
Autres immobilisations corporelles AT 330 841 279 643 51 198 67 507
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 376 376 376
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 000 42 000 42 000
TOTAL (I) BJ 1 293 225 368 547 924 678 937 557
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 727 770 55 695 672 075 569 640
Autres créances BZ 66 648 66 648 66 649
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 817 307 817 307 325 336
Charges constatées d’avance CH 18 883 18 883 13 685
TOTAL (II) CJ 1 630 608 55 695 1 574 912 975 310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 923 833 424 242 2 499 590 1 912 868
Parts à moins d’un an CP 42 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 647 908 647 908
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 791 64 791
Réserves statutaires ou contractuelles DE 16 829 22 637
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 918 194 192
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 832 447 929 528
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 534 176 73 350
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 116 496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 98 450 124 556
Dettes fiscales et sociales DY 373 387 343 663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 138 453 180 330
Produits constatés d’avance (2) EB 406 183 261 440
TOTAL (IV) EC 1 667 144 983 339
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 499 590 1 912 868
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 619 255 922 677
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 116 496
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 701 539 1 701 539 1 881 464
Chiffres d’affaires nets FJ 1 701 539 1 701 539 1 881 464
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 987 29 100
Autres produits FQ 211 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 717 738 1 912 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 429 730 489 298
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 715 34 001
Salaires et traitements FY 787 497 777 666
Charges sociales FZ 282 631 301 988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 429 18 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 171 14 789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 149 18 551
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 571 322 1 655 142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 146 416 256 939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 920 3 366
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 920 3 366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 920 -3 360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 142 496 253 578
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 737
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 737
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 274 671
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 717 10 352
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 991 11 023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 991 4 714
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 587 64 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 717 738 1 927 824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 614 820 1 733 632
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 918 194 192
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 856 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 389 267 5 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 376
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 287 675 5 550
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 856 032
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 394 817
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 376
DIMINUTIONS Total Général I4 1 293 225
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 103 32 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 318 015 18 429 336 444
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 350 118 18 429 368 547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 48 327 16 171 8 803 55 695
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 327 16 171 8 803 55 695
TOTAL GENERAL 7C 48 327 16 171 8 803 55 695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 171 8 803
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 000 42 000
Clients douteux ou litigieux VA 79 594 79 594
Autres créances clients UX 648 177 648 177
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 166 9 166
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 33 157 33 157
T. V. A. VB 21 864 21 864
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 460 2 460
Charges constatées d’avance VS 18 883 18 883
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 855 301 855 301
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 534 176 486 287 47 889
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 98 450 98 450
Personnel et comptes rattachés 8C 86 868 86 868
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 136 230 136 230
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 140 020 140 020
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 268 10 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 116 496 116 496
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 138 453 138 453
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 406 183 406 183
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 667 144 1 619 255 47 889
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 470 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 653
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP