@COM SARLAT - 410646905 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 300 3 300
Fonds commercial AH 823 929 823 929 823 929
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 803 28 803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 697 16 697 1 176
Constructions AP 30 684 27 731 2 953 3 641
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 705 10 912 793 1 761
Autres immobilisations corporelles AT 330 181 262 674 67 507 66 405
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 376 376 376
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 000 42 000 42 000
TOTAL (I) BJ 1 287 675 350 118 937 557 939 287
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 617 968 48 327 569 640 629 917
Autres créances BZ 66 649 66 649 57 975
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 325 336 325 336 381 082
Charges constatées d’avance CH 13 685 13 685 11 466
TOTAL (II) CJ 1 023 638 48 327 975 310 1 080 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 311 313 398 445 1 912 868 2 019 728
Parts à moins d’un an CP 42 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 647 908 647 908
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 791 64 791
Réserves statutaires ou contractuelles DE 22 637 19 621
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 194 192 203 016
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 929 528 935 336
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 73 350 85 889
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 124 556 129 690
Dettes fiscales et sociales DY 343 663 369 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 180 330 225 946
Produits constatés d’avance (2) EB 261 440 261 761
TOTAL (IV) EC 983 339 1 084 391
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 912 868 2 019 728
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 922 677 1 011 076
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 881 464 1 881 464 1 839 566
Chiffres d’affaires nets FJ 1 881 464 1 881 464 1 839 566
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 1 560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 100 72 180
Autres produits FQ 17 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 912 081 1 913 339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 489 298 497 278
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 001 38 975
Salaires et traitements FY 777 666 751 962
Charges sociales FZ 301 988 267 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 849 25 520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 789 32 798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 551 24 910
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 655 142 1 638 585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 256 939 274 754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 290
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 366 4 239
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 366 4 239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 360 -3 950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 253 578 270 805
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 737 8 771
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 737 8 771
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 671 197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 352
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 023 197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 714 8 574
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 100 76 363
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 927 824 1 922 400
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 733 632 1 719 384
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 194 192 203 016
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 856 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 372 148 17 119
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 376
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 270 556 17 119
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 856 032
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 389 267
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 376
DIMINUTIONS Total Général I4 1 287 675
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 103 32 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 299 166 18 849 318 015
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 331 269 18 849 350 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 55 173 14 789 21 635 48 327
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 173 14 789 21 635 48 327
TOTAL GENERAL 7C 55 173 14 789 21 635 48 327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 789 21 635
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 000 42 000
Clients douteux ou litigieux VA 70 872 70 872
Autres créances clients UX 547 096 547 096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 44 625 44 625
T. V. A. VB 20 754 20 754
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 271 1 271
Charges constatées d’avance VS 13 685 13 685
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 740 302 740 302
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 73 350 12 688 51 831
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 124 556 124 556
Personnel et comptes rattachés 8C 129 431 129 431
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 646 75 646
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 130 487 130 487
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 098 8 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 180 330 180 330
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 261 440 261 440
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 983 339 922 677 51 831 8 832
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 533
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP