@COM SARLAT - 410646905 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 300 3 300
Fonds commercial AH 823 929 823 929 736 929
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 803 28 803 74
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 697 15 522 1 176 2 744
Constructions AP 30 684 27 043 3 641 4 329
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 705 9 944 1 761 1 431
Autres immobilisations corporelles AT 313 062 246 657 66 405 88 326
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 376 376 376
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 000 42 000 42 000
TOTAL (I) BJ 1 270 556 331 269 939 287 876 208
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 685 090 55 173 629 917 631 374
Autres créances BZ 57 975 57 975 126 853
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 381 082 381 082 182 935
Charges constatées d’avance CH 11 466 11 466 14 782
TOTAL (II) CJ 1 135 613 55 173 1 080 440 955 944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 406 169 386 442 2 019 728 1 832 152
Parts à moins d’un an CP 42 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 647 908 647 908
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 64 791 55 398
Réserves statutaires ou contractuelles DE 19 621 53 777
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 203 016 125 238
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 935 336 882 320
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 85 889 15 719
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 732 14 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 129 690 156 431
Dettes fiscales et sociales DY 369 374 279 353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 225 946 247 910
Produits constatés d’avance (2) EB 261 761 235 933
TOTAL (IV) EC 1 084 391 949 832
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 019 728 1 832 152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 011 076 949 832
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 11 732
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 839 566 1 839 566 1 717 485
Chiffres d’affaires nets FJ 1 839 566 1 839 566 1 717 485
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 560 5 396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 180 2 590
Autres produits FQ 34 5 466
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 913 339 1 730 936
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 497 278 587 570
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 975 30 575
Salaires et traitements FY 751 962 643 337
Charges sociales FZ 267 142 226 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 520 27 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 798 38 943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 910 2 149
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 638 585 1 556 520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 274 754 174 416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 290 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 290 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 239 3 375
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 239 3 375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 950 -3 370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 270 805 171 046
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 771
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 653
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 771 653
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 197 370
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 197 5 106
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 574 -4 453
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 76 363 41 356
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 922 400 1 731 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 719 384 1 606 357
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 203 016 125 238
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 769 032 87 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 370 549 1 599
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 376
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 181 957 88 599
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 856 032
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 372 148
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 376
DIMINUTIONS Total Général I4 1 270 556
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 029 74 32 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 273 719 25 446 299 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 305 749 25 520 331 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 92 901 32 798 70 526 55 173
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 92 901 32 798 70 526 55 173
TOTAL GENERAL 7C 92 901 32 798 70 526 55 173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 32 798 70 525
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 000 42 000
Clients douteux ou litigieux VA 80 657
Autres créances clients UX 604 433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 263
T. V. A. VB 19 965
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 372
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 376
Charges constatées d’avance VS 11 466
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 796 531 796 531
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 85 889 12 574 51 341
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 129 690 129 690
Personnel et comptes rattachés 8C 121 120 121 120
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 928 95 928
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 141 693 141 693
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 632 10 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 732 11 732
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 225 946 225 946
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 261 761 261 761
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 084 391 1 011 076 51 341 21 974
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 90 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 870
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP