@COM SARLAT - 410646905 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 300 3 300
Fonds commercial AH 736 929 736 929 586 929
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 803 28 729 74 257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 697 13 953 2 744 4 312
Constructions AP 30 684 26 355 4 329 5 017
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 106 8 675 1 431 2 448
Autres immobilisations corporelles AT 313 062 224 736 88 326 111 522
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 376 376 376
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 000 42 000 42 000
TOTAL (I) BJ 1 181 957 305 749 876 208 752 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 724 275 92 901 631 374 351 221
Autres créances BZ 126 853 126 853 218 911
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 182 935 182 935 504 265
Charges constatées d’avance CH 14 782 14 782 33 692
TOTAL (II) CJ 1 048 845 92 901 955 944 1 108 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 230 802 398 649 1 832 152 1 860 949
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 647 908 647 908
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 398 45 398
Réserves statutaires ou contractuelles DE 53 777 301 036
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 238 162 741
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 882 320 1 157 083
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 719 39 552
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 156 431 263 417
Dettes fiscales et sociales DY 279 353 227 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 247 910 53 889
Produits constatés d’avance (2) EB 235 933 119 947
TOTAL (IV) EC 949 832 703 866
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 832 152 1 860 949
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 717 485 1 717 485 1 674 640
Chiffres d’affaires nets FJ 1 717 485 1 717 485 1 674 640
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 396 6 320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 590 4 492
Autres produits FQ 5 466 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 730 936 1 685 501
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 587 570 498 172
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 575 30 891
Salaires et traitements FY 643 337 617 729
Charges sociales FZ 226 027 258 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 920 30 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 943 19 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 149 862
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 556 520 1 455 698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 174 416 229 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 375 682
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 375 1 682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 370 -1 677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 171 046 228 126
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 52
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 653
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 653 52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 370 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 106 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 453 18
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 356 65 403
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 731 594 1 685 559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 606 357 1 522 818
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 238 162 741
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 619 032 150 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 369 281 1 268
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 376
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 030 689 151 268
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 769 032
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 370 549
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 376
DIMINUTIONS Total Général I4 1 181 957
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 846 183 32 029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 245 983 27 737 273 719
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 277 829 27 920 305 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 54 994 38 944 1 038 92 901
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 54 994 38 944 1 038 92 901
TOTAL GENERAL 7C 54 994 38 944 1 038 92 901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 943 1 038
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 000 42 000
Clients douteux ou litigieux VA 143 247
Autres créances clients UX 581 027
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 62 137
T. V. A. VB 40 698
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 23 753
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 265
Charges constatées d’avance VS 14 782
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 907 909 907 909
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 719 15 719
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 156 431 156 431
Personnel et comptes rattachés 8C 62 764 62 764
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 299 65 299
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 141 736 141 736
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 554 9 554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 487 14 487
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 247 910 247 910
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 235 933 235 933
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 949 832 949 832
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 803
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP