@COM SARLAT - 410646905 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 300 3 300 840
Fonds commercial AH 586 928 586 928 586 928
Autres immobilisations incorporelles AJ 28 802 28 362 440 531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 16 697 10 816 5 880 6 658
Constructions AP 30 683 24 979 5 704 6 045
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 106 6 244 3 862 4 764
Autres immobilisations corporelles AT 311 068 173 957 137 111 147 153
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 376 376 376
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 200 1 200 1 800
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 989 164 247 659 741 504 755 099
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 322 840 35 708 287 131 349 786
Autres créances BZ 46 745 46 745 45 486
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 316 555 316 555 210 439
Charges constatées d’avance CH 45 767 45 767 20 894
TOTAL (II) CJ 731 909 35 708 696 201 626 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 721 073 283 368 1 437 705 1 381 706
Parts à moins d’un an CP 1 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 647 908 647 908
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 397 33 698
Réserves statutaires ou contractuelles DE 211 819 84 525
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 216 133 993
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 994 341 900 125
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 77 190 220 109
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 100 663 31 475
Dettes fiscales et sociales DY 264 591 227 872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 917 1 462
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 443 363 481 581
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 437 705 1 381 706
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 403 842 423 775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 38
Production vendue services FG 820 962 820 962 2 158 019
Chiffres d’affaires nets FJ 820 962 820 962 2 158 058
Production stockée FM -50 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 2 244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 688 91 275
Autres produits FQ 39 246
Total des produits d’exploitation (I) FR 898 690 2 201 824
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 204 217 430 936
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 783 56 766
Salaires et traitements FY 303 589 1 000 611
Charges sociales FZ 152 585 381 268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 961 59 877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 550 105 512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 70 760 210
Total des charges d’exploitation (II) GF 764 162 2 035 183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 134 527 166 641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 8
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 303 5 899
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 303 5 899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 296 -5 891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 133 231 160 749
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 316 2 198
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 57 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 316 59 698
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 120 2 146
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 36 490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 38 636
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 196 21 061
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 211 47 818
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 899 014 2 261 531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 804 797 2 127 537
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 216 133 993
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 238
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 619 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 364 590 3 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 376
ACQUISITIONS Total Général 0G 983 998 3 966
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 619 032
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 368 556
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 376
DIMINUTIONS Total Général I4 987 964
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 731 932 31 662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 199 968 16 030 215 997
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 230 698 16 962 247 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 200 1 200
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 41 875
Autres créances clients UX 280 965
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 364
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 333
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 011
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 16 450
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 588
Charges constatées d’avance VS 45 768
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 416 554 416 554
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 58 58
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 77 132 37 611 39 521
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 100 664 100 664
Personnel et comptes rattachés 8C 62 712 62 712
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 729 83 729
Impôts sur les bénéfices 8E 35 074 35 074
T.V.A. VW 76 545 76 545
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 532 6 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 917 917
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 443 364 403 842 39 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 900
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP