SOCIETE DE PARTICIPATION BOSSOUTROT ET ASSOCIES - 410311351 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 124 1 082 42 84
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 140 812 22 036 118 776 118 776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 20 000 20 000 40 000
Constructions AP 186 791 62 907 123 884 213 999
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 237 032 126 509 110 523 128 594
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 796 080 796 080 796 080
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 8 8
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 792 792 792
TOTAL (I) BJ 1 382 638 212 534 1 170 105 1 298 332
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 342 500
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 566 10 566
Autres créances BZ 1 976 576 1 976 576 1 915 538
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 887 190 1 887 190 1 523 032
Charges constatées d’avance CH 445 445 1 558
TOTAL (II) CJ 3 874 777 3 874 777 3 782 628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 257 415 212 534 5 044 882 5 080 960
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 787 9 787
Réserves statutaires ou contractuelles DE 5 356 642 5 356 642
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -538 170 -548 612
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 077 10 442
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 986 335 4 878 259
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 87 727
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 012 84 639
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 974 17 023
Dettes fiscales et sociales DY 6 328 10 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 233 3 233
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 58 547 202 701
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 044 882 5 080 960
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 58 547 202 701
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 497 233 497 233
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 62 938 62 938 62 854
Chiffres d’affaires nets FJ 560 171 560 171 62 854
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 034 2 750
Autres produits FQ 25 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 561 230 65 610
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 342 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 56 531 63 299
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 604 6 411
Salaires et traitements FY 51 010 63 599
Charges sociales FZ 22 391 25 748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 808 44 879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 515 865 203 943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 45 366 -138 333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 60 357 89 634
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 10 938 17 662
Produits financiers de participations GJ 16 000 32 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 34 771 37 798
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 771 70 298
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 569 1 345
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 569 1 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 203 68 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 144 987 2 591
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 73 672 70 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 73 672 70 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225 1 057
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 110 358 61 343
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 110 583 62 400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -36 911 7 850
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 746 031 295 792
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 637 955 285 350
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 077 10 442
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 034 2 750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 141 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 598 395 23 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 796 879
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 537 210 23 940
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 141 936
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 178 512 443 823
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 796 879
DIMINUTIONS Total Général I4 178 512 1 382 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 077 41 23 118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 215 802 41 767 68 154 189 415
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 238 879 41 808 68 154 212 534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 792 792
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 566 10 566
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 720 720
T. V. A. VB 4 523 4 523
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 971 089 1 971 089
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 244 244
Charges constatées d’avance VS 445 445
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 988 379 1 987 587 792
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 974 15 974
Personnel et comptes rattachés 8C 552 552
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 528 3 528
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 781 1 781
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 467 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 233 3 233
Groupe et associés VI 33 012 33 012
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 58 547 58 547
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 559
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP