SOCIETE DE PARTICIPATION BOSSOUTROT ET ASSOCIES - 410311351 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 000 1 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 118 776 118 776 118 776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 40 000 40 000 40 000
Constructions AP 308 024 36 541 271 484 283 620
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 199 749 83 313 116 436 133 425
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 804 590 804 590 834 202
Créances rattachées à des participations BB 147 873 147 873 173 997
Autres titres immobilisés BD 8 8 8
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 792 792 792
TOTAL (I) BJ 1 620 811 120 854 1 499 958 1 584 819
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 596 596 4 250
Autres créances BZ 1 008 382 1 008 382 623 183
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 005 980 3 005 980 3 647 836
Charges constatées d’avance CH 13 308 13 308 12 399
TOTAL (II) CJ 4 028 266 4 028 266 4 287 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 649 077 120 854 5 528 223 5 872 487
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 787 9 787
Réserves statutaires ou contractuelles DE 5 356 642 5 356 642
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -419 072 -500 003
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -56 385 80 931
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 940 972 4 997 357
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 58 529
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 58 529
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 433 436 518 480
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 080 247 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 032
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 573 14 474
Dettes fiscales et sociales DY 18 135 18 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 028 17 379
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 587 251 816 601
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 528 223 5 872 487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 587 251 382 755
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 67 992 72 112
Chiffres d’affaires nets FJ 67 992 72 112
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 572 64 100
Autres produits FQ 9 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 127 572 136 229
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 76 934 104 396
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 441 33 250
Salaires et traitements FY 65 455 60 049
Charges sociales FZ 27 652 25 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 171 45 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 58 529
Autres charges GE 1 406 1 005
Total des charges d’exploitation (II) GF 227 060 327 522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -99 488 -191 293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 52 660
Produits financiers de participations GJ 69 707 106 439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 580 5 580
Autres intérêts et produits assimilés GL 77 324 114 634
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 152 611 221 073
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 350 5 217
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 350 5 217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 148 261 215 856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 887 24 563
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 56 844
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 844
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 090 692
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 612
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 702 692
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -52 702 56 152
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -204 -216
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 280 183 414 146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 336 568 333 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -56 385 80 931
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 119 776
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 527 727 20 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 008 998
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 656 502 20 046
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 119 776
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 547 773
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 55 736 953 262
DIMINUTIONS Total Général I4 55 736 1 620 811
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 000 1 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 683 49 171 119 853
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 683 49 171 120 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 529 58 529
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 58 529 58 529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 58 529
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 147 873 147 873
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 792
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 349
T. V. A. VB 10 574
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 992 458
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 13 308
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 170 951 1 170 159 792
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 832 832
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 432 604 85 489 347 115
Emprunts et dettes financières divers 8A 500 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 573 18 573
Personnel et comptes rattachés 8C 5 046 5 046
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 512 11 512
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 577 1 577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 028 8 028
Groupe et associés VI 108 580 108 580
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 587 251 240 136 347 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 219
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP