AB INVEST - 410140594 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 0 87 382 59 382
Constructions AP 0 0 399 523 140 322
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 0 0 54 312 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 202 626 212 910
Créances rattachées à des participations BB 0 0 420 376 503 505
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 116 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 0 0 1 164 219 1 032 120
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 5 000 0
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 1 800
Autres créances BZ 0 0 17 360 22 799
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 13 353 100
Charges constatées d’avance CH 0 0 335 0
TOTAL (II) CJ 0 0 36 048 24 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 1 200 268 1 056 820
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 400 17 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 27 736 27 736
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 740 1 740
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 278 982 281 805
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 203 -2 823
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 323 655 325 859
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 414 194 169 323
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 448 200 559 670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 561 1 665
Dettes fiscales et sociales DY 900 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 754 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 876 611 730 960
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 200 267 1 056 820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 448 200
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 21 016 9 000
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 21 016 9 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 017 9 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 27 475 4 461
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 712 152
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 636 14 351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 48 824 18 966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -27 806 -9 966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 240 12 092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 240 12 092
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 652 5 001
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 652 5 001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 588 7 090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -16 218 -2 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 52
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 299 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 299 52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 284 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 284 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 015 52
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 64 557 21 145
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 66 760 23 968
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 203 -2 823
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 663 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 373 215 306 836 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 212 910 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 586 789 306 836 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 663
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 680 051
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 284 202 626
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 284 883 342
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 663 0 0 663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 173 511 19 636 0 193 147
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 174 19 636 0 193 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 420 376 0 420 376
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 875 3 875 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 240 9 240 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 243 4 243 0
Charges constatées d’avance VS 334 334 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 438 071 17 695 420 376
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 414 194 414 194 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 561 561 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 900 900 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 754 12 754 0 0
Groupe et associés VI 448 200 448 200 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 876 611 876 611 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP