PROMOBAT - 410048755 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 403 0 403 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 027 280 2 747 3 713
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 190 000 0 190 000 190 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 9 364
TOTAL (I) BJ 193 430 280 193 150 203 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 209 011 463 2 504 177 206 507 286 198 925 257
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 990 462 0 2 990 462 5 256 036
Clients et comptes rattachés BX 100 610 848 0 100 610 848 126 912 169
Autres créances BZ 13 707 588 0 13 707 588 11 092 958
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 18 426 871 0 18 426 871 15 803 054
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 344 747 231 2 504 177 342 243 054 357 989 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 344 940 661 2 504 457 342 436 204 358 192 551
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 000 31 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 0 3 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 403 100 9 400 000
Report à nouveau DH 1 714 591 166 058
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 795 393 1 548 533
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 944 084 11 148 691
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 298 800 1 781 200
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 298 800 1 781 200
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 784 845 29 099 794
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 618 148 21 990 154
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 3 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 394 155 46 248 775
Dettes fiscales et sociales DY 16 723 630 20 762 340
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 546 388
Autres dettes EA 1 900 413 1 688 306
Produits constatés d’avance (2) EB 203 772 129 224 923 889
TOTAL (IV) EC 327 193 320 345 262 660
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 342 436 204 358 192 551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 105 191 971 0 105 191 971 87 189 756
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 893 249 0 893 249 710 673
Chiffres d’affaires nets FJ 106 085 220 0 106 085 220 87 900 429
Production stockée FM 8 633 890 30 512 393
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 11 819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 856 766 2 277 917
Autres produits FQ 352 642 289 498
Total des produits d’exploitation (I) FR 117 928 519 120 992 055
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 410 3 500
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 105 679 114 369 367
Impôts, taxes et versements assimilés FX 250 495 247 071
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 219 497 1 235 844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 54 500 447 500
Autres charges GE 1 808 696 2 012 950
Total des charges d’exploitation (II) GF 112 439 276 118 316 232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 489 243 2 675 823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 369 560 210 831
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 57 832 67 579
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 517 652 478 398
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 517 652 478 398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -517 652 -478 398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 283 319 2 340 677
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 981 870
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 027 870
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 22 457
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 981 870
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 981 23 327
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 -22 457
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 487 972 769 687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 118 299 107 121 203 756
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 114 503 714 119 655 223
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 795 393 1 548 533
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 684 712 29 238
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 403
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 203 357 0 -9 349
ACQUISITIONS Total Général 0G 203 357 0 -8 946
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 403
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 981 193 027
DIMINUTIONS Total Général I4 0 981 193 430
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 298 800
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 781 200 54 500 1 536 900 298 800
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 279
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 919 834 1 219 497 635 154 2 504 177
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 920 113 1 219 497 635 154 2 504 456
TOTAL GENERAL 7C 3 701 313 1 273 997 2 172 054 2 803 256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 100 610 848 100 610 848 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 141 329 141 329 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 677 225 8 677 225 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 432 092 1 432 092 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 456 940 3 456 940 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 114 318 435 114 318 435 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 31 784 844 31 784 844 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 394 154 50 394 154 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 276 142 276 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 631 782 12 631 782 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 949 571 3 949 571 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 618 147 22 618 147 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 900 413 1 900 413 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 203 772 129 203 772 129 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 327 193 319 327 193 319 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP