PROMOBAT - 410048755 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 403 0 403 403
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 900 280 2 620 2 747
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 190 000 0 190 000 190 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 193 302 280 193 023 193 150
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 166 983 955 5 526 340 161 457 614 206 507 286
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 640 574 0 3 640 574 2 990 462
Clients et comptes rattachés BX 71 987 585 0 71 987 585 100 610 848
Autres créances BZ 15 922 262 0 15 922 262 13 707 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 269 509 0 15 269 509 18 426 871
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 273 803 885 5 526 340 268 277 545 342 243 054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 273 997 188 5 526 620 268 470 568 342 436 204
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 000 31 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 400 000 9 403 100
Report à nouveau DH 5 509 984 1 714 591
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 929 330 3 795 393
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 873 414 14 944 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 297 800 298 800
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 297 800 298 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 249 413 31 784 845
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 22 618 148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 581 998 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 652 605 50 394 155
Dettes fiscales et sociales DY 19 359 042 16 723 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 217 768 1 900 413
Produits constatés d’avance (2) EB 168 238 527 203 772 129
TOTAL (IV) EC 247 299 354 327 193 320
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 268 470 568 342 436 204
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 114 034 419 0 114 034 419 105 191 971
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 770 671 0 770 671 893 249
Chiffres d’affaires nets FJ 114 805 090 0 114 805 090 106 085 220
Production stockée FM -42 027 508 8 633 890
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 44 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 247 006 2 856 766
Autres produits FQ 52 908 352 642
Total des produits d’exploitation (I) FR 74 077 539 117 928 519
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 143 701 410
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 62 644 035 109 105 679
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 665 250 495
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 062 049 1 219 497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 41 200 54 500
Autres charges GE 359 020 1 808 696
Total des charges d’exploitation (II) GF 66 324 670 112 439 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 752 869 5 489 243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 356 875 369 560
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 71 579 57 832
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 620 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 620 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 721 517 652
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 721 517 652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 102 -517 652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 014 063 5 283 319
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 92 401 45
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 76 981
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 92 477 1 027
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 560 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 76 981
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 636 981
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 85 841 46
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 170 574 1 487 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 74 533 511 118 299 107
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 68 604 181 114 503 714
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 929 330 3 795 393
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 403 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 193 027 0 -127
ACQUISITIONS Total Général 0G 193 430 0 -127
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 403
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 192 900
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 193 302
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 297 800
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 298 800 41 200 42 200 297 800
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 280
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 504 177 3 062 049 39 885 5 526 340
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 504 457 3 062 049 39 885 5 526 620
TOTAL GENERAL 7C 2 803 257 3 103 249 82 085 5 824 420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 103 249 82 085 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 71 987 585 71 987 585 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 141 329 141 329 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 887 311 5 887 311 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 033 1 033 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 637 028 1 637 028 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 296 529 1 296 529 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 80 950 815 80 950 815 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 249 413 10 249 413 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 652 605 37 652 605 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 000 140 000 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 100 661 9 100 661 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 159 348 3 159 348 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 186 638 10 186 638 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 613 129 1 613 129 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 168 238 527 168 238 527 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 240 340 321 240 340 321 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP