PROMOBAT - 410048755 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 993 280 3 713 4 119
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 190 000 190 000 190 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 364 9 364 9 364
TOTAL (I) BJ 203 357 280 203 077 203 482
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 200 845 091 1 919 834 198 925 257 167 864 831
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 256 036 5 256 036 3 810 793
Clients et comptes rattachés BX 126 912 169 126 912 169 101 086 515
Autres créances BZ 11 092 958 11 092 958 9 417 518
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 803 054 15 803 054 17 572 758
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 359 909 308 1 919 834 357 989 474 299 752 415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 360 112 665 1 920 114 358 192 551 299 955 897
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 000 31 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 100 3 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 400 000 9 400 000
Report à nouveau DH 166 058 92 843
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 548 533 2 273 216
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 148 691 11 800 158
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 781 200 1 798 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 781 200 1 798 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 099 794 22 020 739
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 990 154 22 864 865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 014 3 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 248 775 39 013 981
Dettes fiscales et sociales DY 20 762 340 17 457 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 546 388
Autres dettes EA 1 688 306 1 335 189
Produits constatés d’avance (2) EB 224 923 889 183 662 344
TOTAL (IV) EC 345 262 660 286 357 239
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 358 192 551 299 955 897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 21 990 154
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 87 189 756 87 189 756 71 627 969
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 710 673 710 673 538 615
Chiffres d’affaires nets FJ 87 900 429 87 900 429 72 166 584
Production stockée FM 30 512 393 31 705 495
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 819 4 720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 277 917 956 181
Autres produits FQ 289 498 136 324
Total des produits d’exploitation (I) FR 120 992 055 104 969 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 500 1 533
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 114 369 367 99 462 530
Impôts, taxes et versements assimilés FX 247 071 115 114
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 235 844 1 776 578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 447 500 61 500
Autres charges GE 2 012 950 423 913
Total des charges d’exploitation (II) GF 118 316 232 101 841 168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 675 823 3 128 136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 210 831 243 053
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 67 579 45 973
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 478 398 240 890
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 478 398 240 890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -478 398 -240 890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 340 677 3 084 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 284
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 870 15
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 61 158
Total des produits exceptionnels (VII) HD 870 71 458
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 457 82 522
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 870 15
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 327 82 537
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 457 -11 080
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 769 687 800 031
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 121 203 756 105 283 814
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 119 655 223 103 010 599
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 548 533 2 273 216
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 238
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 203 762 466
ACQUISITIONS Total Général 0G 203 762 466
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 871 203 357
DIMINUTIONS Total Général I4 871 203 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 781 200
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 798 500 447 501 464 801 1 781 200
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 280
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 467 868 1 235 844 1 783 878 1 919 834
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 468 148 1 235 844 1 783 878 1 920 114
TOTAL GENERAL 7C 4 266 648 1 683 345 2 248 679 3 701 314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 683 344 2 248 679
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 364 9 364
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 126 912 169 126 912 169
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 868 618 7 868 618
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 47 965 47 965
Divers VP
Groupe et associés VC 1 580 642 1 580 642
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 596 706 1 596 706
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 138 015 463 138 015 463
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 099 794 29 099 794
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 251 790 46 251 790
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 141 329 141 329
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 258 785 15 258 785
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 362 226 5 362 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 546 388 546 388
Groupe et associés VI 21 990 154 21 990 154
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 688 306 1 688 306
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 224 923 889 224 923 889
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 345 262 660 345 262 660
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP