A ET A MADER - 409886496 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 120 874 120 874 0 24 175
Frais de développement ou de recherche et développement CX 725 678 716 593 9 085 18 170
Concessions, brevets et droits similaires AF 255 436 169 489 85 946 116 677
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 518 0 21 518 16 698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 127 826 56 885 70 942 56 554
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 557 369 495 093 62 276 144 942
Autres immobilisations corporelles AT 459 273 380 624 78 650 109 604
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 45 502 638 6 421 527 39 081 111 38 117 047
Créances rattachées à des participations BB 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 463 053 0 7 463 053 8 911 270
Autres immobilisations financières BH 87 716 0 87 716 76 716
TOTAL (I) BJ 63 321 380 8 361 084 54 960 296 55 591 853
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 792 860 0 792 860 1 523 714
Autres créances BZ 15 006 732 9 301 782 5 704 950 6 752 143
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 949 964 0 2 949 964 1 397 735
Charges constatées d’avance CH 12 996 0 12 996 30 024
TOTAL (II) CJ 18 762 553 9 301 782 9 460 771 9 703 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 82 083 933 17 662 867 64 421 067 65 295 470
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 620 064 3 620 064
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 427 623 14 427 623
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 107 844 107 844
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 753 345 753 345
Report à nouveau DH 2 137 050 -5 554 954
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 654 245 7 692 003
Subventions d’investissement DJ 0 1 557
Provisions réglementées DK 17 262 17 262
TOTAL (I) DL 22 717 433 21 064 744
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 670 375 670 375
TOTAL (II) DO 670 375 670 375
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 9 303 8 379
TOTAL (III) DR 9 303 8 379
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 289 393 21 835 609
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 379 039 18 360 806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 138 215 835 029
Dettes fiscales et sociales DY 405 039 396 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 45 077 45 077
Autres dettes EA 3 327 889 1 599 894
Produits constatés d’avance (2) EB 439 304 479 055
TOTAL (IV) EC 41 023 956 43 551 972
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 64 421 067 65 295 470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 2 864 079 2 864 079 2 798 860
Chiffres d’affaires nets FJ 0 2 864 079 2 864 079 2 798 860
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 928 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 438 22 450
Autres produits FQ 1 035 048 855 691
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 920 494 3 677 001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 21
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 719 286 1 625 496
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 452 57 667
Salaires et traitements FY 888 932 973 709
Charges sociales FZ 317 886 325 959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 189 185 223 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 924 0
Autres charges GE 14 269 24 672
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 179 934 3 230 684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 740 560 446 318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 305 202 2 915 432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 910 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 3 879 436
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 305 202 7 704 867
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 699 264 630 968
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 699 264 630 968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 605 938 7 073 899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 346 497 7 520 217
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 64 890 28 756
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 890 28 756
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 704 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 611 83 726
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 315 83 726
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 575 -54 970
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -282 173 -226 756
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 290 586 11 410 625
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 636 340 3 718 621
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 654 245 7 692 003
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 804 206 33 259 0 837 465
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 133 844 35 645 0 169 489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 863 935 120 279 51 612 932 602
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 801 986 189 183 51 612 1 939 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 000 000 0 8 000 000
Prêts UP 7 463 052 0 7 463 052
Autres immobilisations financières UT 87 715 0 87 715
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 792 860 792 860 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 564 2 564 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 551 3 551 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 137 171 137 171 0
Groupe et associés VC 14 863 445 14 863 445 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 996 12 996 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 363 357 15 812 589 15 550 767
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP