A ET A MADER - 409886496 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 120 874 96 699 24 175 48 349
Frais de développement ou de recherche et développement CX 725 678 707 507 18 170 62 066
Concessions, brevets et droits similaires AF 250 521 133 844 116 677 173
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 698 16 698 145 377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 103 183 46 629 56 554 56 749
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 616 394 471 452 144 942 236 055
Autres immobilisations corporelles AT 455 459 345 855 109 604 142 123
Immobilisations en cours AV 2 490
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 44 538 574 6 421 527 38 117 047 32 628 017
Créances rattachées à des participations BB 8 000 000 8 000 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 911 270 8 911 270 8 876 446
Autres immobilisations financières BH 76 716 76 716 74 916
TOTAL (I) BJ 63 815 366 8 223 513 55 591 853 42 272 761
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 523 714 1 523 714 62 516
Autres créances BZ 16 053 926 9 301 782 6 752 143 8 840 733
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 397 735 1 397 735 1 733 512
Charges constatées d’avance CH 30 024 30 024 18 927
TOTAL (II) CJ 19 005 399 9 301 782 9 703 617 10 655 688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 8 5
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 82 820 766 17 525 296 65 295 470 52 928 449
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 620 064 3 620 064
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 427 623 14 427 623
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 107 844 107 844
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 753 345 753 345
Report à nouveau DH -5 554 954 1 174 990
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 692 003 -6 729 943
Subventions d’investissement DJ 1 557 5 313
Provisions réglementées DK 17 262 17 262
TOTAL (I) DL 21 064 744 13 376 497
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 670 375 790 700
TOTAL (II) DO 670 375 790 700
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 8 379 12 188
TOTAL (III) DR 8 379 12 188
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 835 609 20 131 048
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 360 806 15 747 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 023
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 835 029 227 982
Dettes fiscales et sociales DY 396 503 210 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 45 077 45 077
Autres dettes EA 1 599 894 1 903 238
Produits constatés d’avance (2) EB 479 055 479 055
TOTAL (IV) EC 43 551 972 38 749 064
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 65 295 470 52 928 449
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 425 2 792 435 2 798 860 2 380 830
Chiffres d’affaires nets FJ 6 425 2 792 435 2 798 860 2 380 830
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 559
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 450 3 448
Autres produits FQ 855 691 696 281
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 677 001 3 094 118
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 21
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 625 496 1 274 885
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 667 57 386
Salaires et traitements FY 973 709 842 529
Charges sociales FZ 325 959 282 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 223 160 205 246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 11 241
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 672 6 904
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 230 684 2 680 986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 446 318 413 132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 825 432 880 528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 262 728 262 728
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 879 436
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 704 867 1 143 256
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 8 208 901
Intérêts et charges assimilées GR 630 968 225 822
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 630 968 8 434 723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 073 899 -7 291 468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 520 217 -6 878 331
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 756 53 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 756 53 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 83 726 18 873
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 83 726 18 873
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -54 970 35 077
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -226 756 -113 315
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 410 625 4 291 324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 718 621 11 021 267
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 692 003 -6 729 943
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 846 551
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 259 182 136 715
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 181 857 13 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 000 904 13 525 654
ACQUISITIONS Total Général 0G 50 288 499 13 675 672
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 846 551
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 128 678 267 219
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 127 1 175 035
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 61 526 559
DIMINUTIONS Total Général I4 148 805 63 815 366
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 736 135 68 071 804 206
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 113 632 20 211 133 843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 744 443 134 877 15 384 863 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 594 211 223 159 15 384 1 801 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 17 262
Total Provisions réglementées 3Z 17 262 17 262
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 8 379
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 188 3 809 8 379
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 421 526
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 181 217 3 879 435 9 301 782
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 602 743 3 879 435 15 723 309
TOTAL GENERAL 7C 19 632 195 3 883 244 15 748 950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 000 000 8 000 000
Prêts UP 8 911 269 4 207 923 4 703 346
Autres immobilisations financières UT 76 716 76 716
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 523 714 1 523 714
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 653 23 653
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 23 352 23 352
Groupe et associés VC 16 006 920 16 006 920
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 30 023 30 023
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 595 650 21 815 587 12 780 062
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 000 000 4 000 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 835 608 4 145 808 9 939 800 3 750 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 360 805 18 360 805
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 835 028 835 028
Personnel et comptes rattachés 8C 92 818 92 818
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 907 72 907
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 121 081 121 081
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 109 695 109 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 45 076 45 076
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 599 894 200 000 1 000 000 399 894
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 479 055 479 055
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 551 971 28 462 277 10 939 800 4 149 894
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP