A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS - 409789104 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 273 5 273 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 472 11 472 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 66 422 63 453 2 969 6 257
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 007 0 2 007 2 007
Autres immobilisations financières BH 5 672 0 5 672 5 510
TOTAL (I) BJ 90 846 80 198 10 648 13 775
Matières premières, approvisionnements BL 14 075 0 14 075 18 029
En cours de production de biens BN 13 300 0 13 300 5 674
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 207 473 4 900 202 573 120 730
Autres créances BZ 150 928 0 150 928 96 947
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 53 049 0 53 049 20 701
Charges constatées d’avance CH 446 0 446 422
TOTAL (II) CJ 439 271 4 900 434 371 262 503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 530 117 85 098 445 019 276 278
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 5 880
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 500 40 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 050 4 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 382 40 382
Report à nouveau DH -4 680 -72 376
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 063 67 696
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 120 314 80 251
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 540 596
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 947 54 302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 175 886 79 286
Dettes fiscales et sociales DY 92 041 61 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 191 191
Produits constatés d’avance (2) EB 10 100 0
TOTAL (IV) EC 324 705 196 027
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 445 019 276 278
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 324 705 196 027
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 040 369 0 1 040 369 624 142
Chiffres d’affaires nets FJ 1 040 369 0 1 040 369 624 142
Production stockée FM 7 626 -1 626
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 874 21 474
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 048 869 643 990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 456 038 190 895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 954 1 773
Autres achats et charges externes FW 386 086 242 616
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 643 2 330
Salaires et traitements FY 121 871 104 917
Charges sociales FZ 35 126 30 685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 289 2 899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 009 038 576 116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 831 67 874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 354 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 977
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 354 977
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 121 1 347
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 121 1 347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 232 -370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 063 67 504
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 564
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 564
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 4 372
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 4 372
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 192
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 050 222 649 531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 010 159 581 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 063 67 696
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 607 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 273 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 94 640 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 517 0 162
ACQUISITIONS Total Général 0G 107 431 0 162
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 746 77 894
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 679
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 746 90 846
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 273 0 0 5 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 88 383 3 289 16 746 74 925
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 656 3 289 16 746 80 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 900 0 0 4 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 900 0 0 4 900
TOTAL GENERAL 7C 4 900 0 0 4 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 007 0 2 007
Autres immobilisations financières UT 5 672 0 5 672
Clients douteux ou litigieux VA 5 880 0 5 880
Autres créances clients UX 201 593 201 593 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 031 18 031 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 118 677 118 677 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 220 14 220 0
Charges constatées d’avance VS 446 446 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 366 527 352 968 13 559
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 540 540 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 175 886 175 886 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 25 044 25 044 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 669 12 669 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 862 53 862 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 466 466 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 947 45 947 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 191 191 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 100 10 100 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 324 705 324 705 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 41 573 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 216 893 148 797
Location, charges locatives et de copropriété XQ 34 717 26 032
Personnel extérieur à l’entreprise YU 59 711 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 946 29 825
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 44 820 37 963
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 386 086 242 616
Taxe professionnelle YW 1 385 1 228
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 258 1 102
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 643 2 330
Montant de la TVA. collectée YY 232 993 122 378
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 186 347 95 689
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0