A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS - 409789104 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 273 5 273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 472 11 472
Autres immobilisations corporelles AT 81 832 69 679 12 153 16 486
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 007 2 007 2 007
Autres immobilisations financières BH 9 769 9 769 9 736
TOTAL (I) BJ 110 354 86 424 23 930 28 230
Matières premières, approvisionnements BL 24 727 24 727 30 423
En cours de production de biens BN 3 187 3 187 1 737
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 185 681 4 900 180 781 191 542
Autres créances BZ 132 613 132 613 84 926
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 276 276 286
Charges constatées d’avance CH 379 379 372
TOTAL (II) CJ 346 863 4 900 341 963 309 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 457 217 91 324 365 893 337 516
Parts à moins d’un an CP 11 776
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 500 40 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 050 4 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 382 40 382
Report à nouveau DH -124 730 -168 229
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 262 43 499
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -7 537 -39 799
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 411 65 252
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 41 484 20 313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 123 341 167 518
Dettes fiscales et sociales DY 123 072 118 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 822
Produits constatés d’avance (2) EB 6 300 5 342
TOTAL (IV) EC 373 430 377 314
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 365 893 337 516
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 357 430 353 314
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 110 9 033
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 502 610 502 610 715 699
Chiffres d’affaires nets FJ 502 610 502 610 715 699
Production stockée FM 1 450 -1 763
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 2 184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 326 95
Autres produits FQ 2 32
Total des produits d’exploitation (I) FR 512 888 716 247
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 115 898 156 211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 696 4 495
Autres achats et charges externes FW 200 256 247 707
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 878 2 683
Salaires et traitements FY 114 299 196 873
Charges sociales FZ 34 013 61 513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 333 2 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 57
Total des charges d’exploitation (II) GF 477 385 672 496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 504 43 751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 628
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 661 189
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 359 2 863
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 359 2 863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 699 -2 674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 805 41 077
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 543 2 578
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 543 2 578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -543 2 422
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 513 549 721 436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 481 287 677 937
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 262 43 499
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 326 95
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 744 33
ACQUISITIONS Total Général 0G 110 321 33
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 93 304
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 776
DIMINUTIONS Total Général I4 110 354
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 273 5 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 818 4 333 81 151
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 092 4 333 86 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 900 4 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 900 4 900
TOTAL GENERAL 7C 4 900 4 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 007 2 007
Autres immobilisations financières UT 9 769 9 769
Clients douteux ou litigieux VA 5 880 5 880
Autres créances clients UX 179 801 179 801
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 822 16 822
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 60 236 60 236
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 556 55 556
Charges constatées d’avance VS 379 379
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 330 449 330 449
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 411 5 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 000 24 000 16 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 123 341 123 341
Personnel et comptes rattachés 8C 32 320 32 320
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 601 23 601
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 507 66 507
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 643 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 41 484 41 484
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 822 33 822
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 300 6 300
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 373 430 357 430 16 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS 32 586
Sous-traitance YT 114 390 139 610
Location, charges locatives et de copropriété XQ 28 728 21 334
Personnel extérieur à l’entreprise YU 16 071
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 27 160 32 913
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 29 979 37 779
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 200 256 247 707
Taxe professionnelle YW 1 581 1 587
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 297 1 096
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 878 2 683
Montant de la TVA. collectée YY 99 973 131 298
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 72 646 89 700
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4