A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS - 409789104 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 273 5 273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 472 11 472
Autres immobilisations corporelles AT 79 293 63 331 15 961 19 867
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 007 2 007 2 007
Autres immobilisations financières BH 9 704 9 704 9 629
TOTAL (I) BJ 107 750 80 077 27 673 31 503
Matières premières, approvisionnements BL 34 919 34 919 13 000
En cours de production de biens BN 3 500 3 500 18 250
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 235 678 4 900 230 778 274 202
Autres créances BZ 77 896 77 896 95 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 286 286 286
Charges constatées d’avance CH 365 365 368
TOTAL (II) CJ 352 644 4 900 347 744 401 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 460 394 84 977 375 417 432 924
Parts à moins d’un an CP 11 711
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 500 40 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 050 4 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 382 40 382
Report à nouveau DH -114 924 -138 070
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -53 306 23 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -83 298 -29 992
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 113 653 128 115
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 546 30 735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 188 515 148 451
Dettes fiscales et sociales DY 118 898 130 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 550
Produits constatés d’avance (2) EB 31 102 20 179
TOTAL (IV) EC 458 715 462 916
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 375 417 432 924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 402 715 374 916
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25 212 7 469
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 428 428
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 685 240 685 240 884 954
Chiffres d’affaires nets FJ 685 668 685 668 884 954
Production stockée FM -14 750 6 300
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 440 8 922
Autres produits FQ 96 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 672 454 901 443
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 182 380 266 972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -21 919 -7 000
Autres achats et charges externes FW 292 430 348 377
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 769 3 669
Salaires et traitements FY 198 197 193 336
Charges sociales FZ 62 352 62 091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 906 4 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 428 2 752
Total des charges d’exploitation (II) GF 722 543 874 803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -50 089 26 639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 74
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 75 74
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 419 3
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 419 3 024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 344 -2 950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -52 433 23 689
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 873 543
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 873 543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -873 -543
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 672 529 901 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 725 835 878 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -53 306 23 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 463 8 570
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 440 900
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 90 765
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 636 75
ACQUISITIONS Total Général 0G 107 674 75
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 90 765
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 711
DIMINUTIONS Total Général I4 107 750
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 273 5 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 898 3 906 74 804
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 171 3 906 80 077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 900 4 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 900 4 900
TOTAL GENERAL 7C 4 900 4 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 007 2 007
Autres immobilisations financières UT 9 704 9 704
Clients douteux ou litigieux VA 5 880 5 880
Autres créances clients UX 229 798 229 798
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 256 7 256
T. V. A. VB 14 085 14 085
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 45 383 45 383
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 172 11 172
Charges constatées d’avance VS 365 365
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 325 651 325 651
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 653 25 653
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 000 32 000 56 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 546 6 546
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 188 515 188 515
Personnel et comptes rattachés 8C 34 434 34 434
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 648 24 648
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 967 57 967
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 849 1 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 102 31 102
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 458 715 402 715 56 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 4 466 4 466
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 129 616 128 869
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 955 23 641
Personnel extérieur à l’entreprise YU 61 046 73 335
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 33 431 63 048
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 45 382 59 484
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 292 430 348 377
Taxe professionnelle YW 1 588 1 543
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 181 2 126
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 769 3 669
Montant de la TVA. collectée YY 136 934 225 050
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 95 805 132 499
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5