A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS - 409789104 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 273 5 273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 472 11 472
Autres immobilisations corporelles AT 81 832 65 346 16 486 15 961
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 007 2 007 2 007
Autres immobilisations financières BH 9 736 9 736 9 704
TOTAL (I) BJ 110 321 82 092 28 230 27 673
Matières premières, approvisionnements BL 30 423 30 423 34 919
En cours de production de biens BN 1 737 1 737 3 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 196 442 4 900 191 542 230 778
Autres créances BZ 84 926 84 926 77 896
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 286 286 286
Charges constatées d’avance CH 372 372 365
TOTAL (II) CJ 314 186 4 900 309 286 347 744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 424 507 86 992 337 516 375 417
Parts à moins d’un an CP 1
Parts à plus d’un an CR 5 880
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 500 40 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 050 4 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 382 40 382
Report à nouveau DH -168 229 -114 924
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 499 -53 306
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -39 799 -83 298
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 65 252 113 653
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 313 6 546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 167 518 188 515
Dettes fiscales et sociales DY 118 890 118 898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 5 342 31 102
TOTAL (IV) EC 377 314 458 715
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 337 516 375 417
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 353 314 402 715
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 9 033 25 212
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 428
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 715 699 715 699 685 240
Chiffres d’affaires nets FJ 715 699 715 699 685 668
Production stockée FM -1 763 -14 750
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 95 1 440
Autres produits FQ 32 96
Total des produits d’exploitation (I) FR 716 247 672 454
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 156 211 182 380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 495 -21 919
Autres achats et charges externes FW 247 707 292 430
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 683 3 769
Salaires et traitements FY 196 873 198 197
Charges sociales FZ 61 513 62 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 955 3 906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 57 1 428
Total des charges d’exploitation (II) GF 672 496 722 543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 751 -50 089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 189 75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 189 75
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 863 2 419
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 863 2 419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 674 -2 344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 077 -52 433
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 578 873
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 578 873
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 422 -873
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 721 436 672 529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 677 937 725 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 499 -53 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 2 463
Renvois : Transfert de charges A1 95 1 440
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 90 765 3 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 711 32
ACQUISITIONS Total Général 0G 107 750 3 512
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 941 93 304
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 744
DIMINUTIONS Total Général I4 941 110 321
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 273 5 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 804 2 955 941 76 818
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 077 2 955 941 82 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 900 4 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 900 4 900
TOTAL GENERAL 7C 4 900 4 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 007 2 007
Autres immobilisations financières UT 9 736 9 736
Clients douteux ou litigieux VA 5 880 5 880
Autres créances clients UX 190 562 190 562
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 118 14 118
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 46 008 46 008
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 800 24 800
Charges constatées d’avance VS 372 372
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 293 483 275 860 17 623
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 252 9 252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 56 000 32 000 24 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 167 518 167 518
Personnel et comptes rattachés 8C 30 152 30 152
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 523 20 523
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 547 67 547
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 668 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 313 20 313
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 342 5 342
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 377 314 353 314 24 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 4 466 4 466
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 139 610 129 616
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 334 22 955
Personnel extérieur à l’entreprise YU 16 071 61 046
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 32 913 33 431
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 37 779 45 382
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 247 707 292 430
Taxe professionnelle YW 1 587 1 588
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 096 2 181
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 683 3 769
Montant de la TVA. collectée YY 131 298 136 934
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 89 700 95 805
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5