A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS - 409789104 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 273 5 273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 472 11 472 261
Autres immobilisations corporelles AT 79 293 59 425 19 867 23 118
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 007 2 007 2 007
Autres immobilisations financières BH 9 629 9 629 9 555
TOTAL (I) BJ 107 674 76 171 31 503 34 941
Matières premières, approvisionnements BL 13 000 13 000 6 000
En cours de production de biens BN 18 250 18 250 11 950
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 279 102 4 900 274 202 268 785
Autres créances BZ 95 314 95 314 55 943
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 286 286 286
Charges constatées d’avance CH 368 368 642
TOTAL (II) CJ 406 321 4 900 401 421 343 606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 513 995 81 071 432 924 378 547
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 5 880
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 500 40 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 050 4 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 382 40 382
Report à nouveau DH -138 070 -57 762
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 146 -80 307
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -29 992 -53 138
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 022
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 022
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 128 115 154 390
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 735 1 109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 451 111 317
Dettes fiscales et sociales DY 130 886 156 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 550 638
Produits constatés d’avance (2) EB 20 179
TOTAL (IV) EC 462 916 423 663
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 432 924 378 547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 374 916 297 565
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 469 1 847
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 884 954 884 954 677 412
Chiffres d’affaires nets FJ 884 954 884 954 677 412
Production stockée FM 6 300 -14 556
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 922 2 419
Autres produits FQ 5 2 540
Total des produits d’exploitation (I) FR 901 443 667 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 266 972 170 425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -7 000
Autres achats et charges externes FW 348 377 236 365
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 669 4 516
Salaires et traitements FY 193 336 239 561
Charges sociales FZ 62 091 76 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 607 6 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 022
Autres charges GE 2 752 690
Total des charges d’exploitation (II) GF 874 803 747 438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 639 -79 624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 74 1 819
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 1 892
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 024 2 575
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 024 2 575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 950 -683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 689 -80 307
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 543
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -543
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 901 517 669 706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 878 370 750 013
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 146 -80 307
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 570 15 527
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 900 2 419
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 89 670 1 095
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 562 74
ACQUISITIONS Total Général 0G 106 505 1 169
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 273
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 90 765
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 636
DIMINUTIONS Total Général I4 107 674
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 273 5 273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 291 4 607 70 898
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 564 4 607 76 171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 022 8 022
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 900 4 900
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 900 4 900
TOTAL GENERAL 7C 12 922 8 022 4 900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 022
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 007
Autres immobilisations financières UT 9 629
Clients douteux ou litigieux VA 5 880
Autres créances clients UX 273 222
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 420
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 665
T. V. A. VB 13 734
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 52 528
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 968
Charges constatées d’avance VS 368
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 386 421 368 905 17 516
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 115 8 115
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 120 000 32 000 88 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 30 735 30 735
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 451 148 451
Personnel et comptes rattachés 8C 36 182 36 182
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 071 39 071
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 067 55 067
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 566 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 550 4 550
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 179 20 179
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 462 916 374 916 88 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 4 466 9 157
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 128 869 64 853
Location, charges locatives et de copropriété XQ 23 641 20 463
Personnel extérieur à l’entreprise YU 73 335 5 277
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 63 048 84 851
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 59 484 60 921
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 348 377 236 365
Taxe professionnelle YW 1 543 1 488
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 126 3 028
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 669 4 516
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 132 499 78 375
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP