LES 5 M - 409786597 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 299 299 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 664 979 0 664 979 354 309
Constructions AP 3 344 750 500 897 2 843 853 1 707 913
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 276 829 399 824 877 005 494 704
Immobilisations en cours AV 50 193 0 50 193 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 29 500 0 29 500 29 500
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 179 150 0 179 150 179 150
Autres titres immobilisés BD 1 200 0 1 200 1 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 546 901 901 020 4 645 881 2 766 776
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 182 361 0 1 182 361 1 582 542
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 917 0 3 917 4 381
Clients et comptes rattachés BX 150 508 0 150 508 69 694
Autres créances BZ 30 968 0 30 968 82 957
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 203 972 0 203 972 116 265
Charges constatées d’avance CH 11 656 0 11 656 8 403
TOTAL (II) CJ 1 583 382 0 1 583 382 1 864 242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 130 283 901 020 6 229 262 4 631 018
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 843 956 984 417
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 560 781
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 266 524 -242 508
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 605 480 1 797 690
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 910 846 2 306 447
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 467 406 256 037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 140 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 238 48 988
Dettes fiscales et sociales DY 122 227 39 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 6 764
Produits constatés d’avance (2) EB 41 925 34 482
TOTAL (IV) EC 4 623 783 2 692 062
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 229 262 4 489 752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 467 406
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 696 444 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 541 419 450 301
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 237 864 450 301
Production stockée FM -445 525 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 57 360 65 516
Total des produits d’exploitation (I) FR 849 698 515 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 141 217 174 891
Impôts, taxes et versements assimilés FX 182 727 47 794
Salaires et traitements FY 10 079 10 033
Charges sociales FZ 5 826 5 636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 208 395 150 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 548 244 388 435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 301 455 127 383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 85 090 38 422
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 85 090 38 422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -85 090 -38 422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 216 365 88 961
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 285 127 1 515
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 363 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 152 886 314 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 153 249 314 229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 131 878 -312 714
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 81 719 18 755
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 134 825 517 332
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 868 302 759 841
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 266 524 -242 508
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 299 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 407 512 0 2 239 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 209 850 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 617 661 0 2 239 950
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 299
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 309 215 5 337 172
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 209 850
DIMINUTIONS Total Général I4 0 309 215 5 547 321
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 299 0 0 299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 848 786 208 395 156 461 900 721
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 849 085 208 395 156 461 901 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 179 150 179 150 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 150 508 150 508 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 236 27 236 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 368 2 368 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 363 1 363 0
Charges constatées d’avance VS 11 656 11 656 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 372 282 372 282 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 911 000 245 677 1 300 000 2 365 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 66 819 66 819 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 238 73 238 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 402 402 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 279 1 279 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 67 652 67 652 0 0
T.V.A. VW 49 939 49 939 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 955 2 955 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 400 587 400 587 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 140 8 140 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 41 925 41 925 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 623 936 958 614 1 300 000 2 365 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 950 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 601
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP