LES 5 M - 409786597 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 299 299 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 354 309 0 354 309 594 759
Constructions AP 2 245 445 537 532 1 707 913 1 782 771
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 805 958 311 254 494 704 550 515
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 29 500 0 29 500 343 296
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 179 150 0 179 150 179 150
Autres titres immobilisés BD 1 200 0 1 200 1 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 615 861 849 084 2 766 776 3 451 691
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 582 542 0 1 582 542 981 383
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 381 0 4 381 3 777
Clients et comptes rattachés BX 69 694 0 69 694 135 606
Autres créances BZ 82 957 0 82 957 212 056
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 116 265 0 116 265 603 535
Charges constatées d’avance CH 8 403 0 8 403 8 025
TOTAL (II) CJ 1 864 242 0 1 864 242 1 944 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 480 103 849 084 4 631 018 5 396 072
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 984 417 984 417
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 560 781 823 567
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -101 242 237 214
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 938 956 2 540 198
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 306 447 2 512 973
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 256 037 191 227
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 988 60 918
Dettes fiscales et sociales DY 39 345 45 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 764 6 764
Produits constatés d’avance (2) EB 34 482 38 837
TOTAL (IV) EC 2 692 062 2 855 874
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 631 018 5 396 072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 256 037
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 672 607
Production vendue biens FD 0 0 450 301 465 004
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 450 301 1 137 611
Production stockée FM 0 -553 377
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 65 516 52 917
Total des produits d’exploitation (I) FR 515 818 637 151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 174 891 136 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 794 50 334
Salaires et traitements FY 10 033 8 927
Charges sociales FZ 5 636 5 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 080 154 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 388 435 355 531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 383 281 619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38 422 49 639
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 422 49 639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -38 422 -49 635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 961 231 984
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 142 781 345 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 314 229 258 460
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 314 229 258 460
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -171 448 86 540
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 755 81 310
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 658 599 982 154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 759 841 744 940
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -101 242 237 214
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 299 0 299
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 626 750 0 3 652 561
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 523 646 0 523 646
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 150 695 0 4 176 506
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 598
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 246 849 7 032 462
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 047 292
DIMINUTIONS Total Général I4 0 246 849 8 080 352
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 299 299 0 598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 698 706 848 849 65 1 547 490
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 699 005 849 148 65 1 548 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 179 150 179 150 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 61 750 61 750 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 232 6 232 0
T. V. A. VB 31 474 31 474 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 533 15 533 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 914 26 914 0
Charges constatées d’avance VS 8 403 8 403 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 329 456 329 456 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 306 447 2 306 447 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 49 329 49 329 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 988 48 988 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 402 402 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 220 1 220 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 734 35 734 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 988 1 988 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 207 873 207 873 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 069 11 069 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 34 482 34 482 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 697 532 2 697 532 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP