2 DM ENCADREMENT - 409786290 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 4 532 13 919
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 8 920 9 885
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 24 947 20 899
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 0 3 700 3 700
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 3 100 3 100
TOTAL (I) BJ 0 0 45 199 51 503
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 240 963 276 755
En cours de production de biens BN 0 0 891 1 848
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 16 270 0
Clients et comptes rattachés BX 0 0 19 424 10 539
Autres créances BZ 0 0 13 422 14 085
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 417 514 338 717
Charges constatées d’avance CH 0 0 465 480
TOTAL (II) CJ 0 0 708 949 642 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 754 148 693 927
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 26 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 600 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 334 451 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 111 478 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 474 529 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 146 471 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 033 0
Dettes fiscales et sociales DY 86 115 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 279 619 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 754 148 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 198 214 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 687 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 385 868 20 101 1 405 970 0
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 385 868 20 101 1 405 970 0
Production stockée FM -957 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 780 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 565 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 416 358 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 359 196 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 18 453 0
Autres achats et charges externes FW 431 309 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 212 0
Salaires et traitements FY 280 665 0
Charges sociales FZ 126 948 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 258 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 244 079 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 172 278 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 924 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 924 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 169 355 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 384 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 384 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 384 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 493 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 416 358 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 304 880 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 111 478 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 104 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 106 840 0 11 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 800 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 218 140 0 11 953
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 57 564 46 936
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 45 306 73 487
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 800
DIMINUTIONS Total Général I4 0 102 870 127 223
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 90 580 9 387 57 564 42 404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 055 8 871 45 306 39 620
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 166 636 18 258 102 870 82 024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 565 0 565 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 6 292 0 0 6 292
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 292 0 0 6 292
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 6 857 0 565 6 292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 100 0 3 100
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 424 19 424 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 636 5 636 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 786 7 786 0
Charges constatées d’avance VS 465 465 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 411 33 311 3 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 146 471 65 066 81 405 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 033 47 033 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 849 34 849 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 647 25 647 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 519 6 519 0 0
T.V.A. VW 12 215 12 215 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 570 1 570 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 315 5 315 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 279 619 198 214 81 405 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 39 874 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 762
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR 187 569 143 572
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 123 537 136 524
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 986 15 917
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 286 786 242 057
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 431 309 394 498
Taxe professionnelle YW 6 227 1 584
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 985 7 911
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 212 9 495
Montant de la TVA. collectée YY 277 174 325 243
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 84 041 153 310
Effectif moyen du personnel YP 6 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 0